BCP กรุงศรี คาดกำไร Q2/67 ที่ 1,972 ลบ. แนะนำซื้อให้ราคาเป้าหมาย 55 บาท

#BCP #ทันหุ้น-บล.กรุงศรี แนะนำซื้อหุ้นบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ให้ราคาเป้าหมายที่ 55 บาท โดยมีมุมมองเชิงลบต่อแนวโน้มกำไรสุทธิไตรมาส 2/67 ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 1,972 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 331% YoY แต่ลดลง 19% QoQ ต่ำกว่าที่เคยประเมิน เนื่องจากกำไรของ OKEA ต่ำคาด โดยการโต y-y เพราะ มี stock gain มาหนุน รับรู้กำไรจาก BSRC (ไตรมาส 2/66 ยังไม่มี) และ OKEA ปริมาณขายเพิ่มจากแหล่งใหม่ 

ส่วนกำไรที่ลดลง q-q เพราะ ธุรกิจโรงกลั่นมีปิดซ่อม และ supply ตึงตัวน้อยลงฉุดค่าการกลั่น ส่วนธุรกิจ OKEA ปริมาณขายลดจากมีปิดซ่อม ซึ่งปัจจัยฉุดดังกล่าวจะลดลงในไตรมาส 3/67   และหนุนกำไรฟื้น q-q (ความเสี่ยงคือ stock loss หากราคาน้ำมันดิบผันผวนมาก)

ฝ่ายวิจัยกรุงศรี ระบุว่าการที่แนะนำซื้อ มองรอผ่านแรงกดดันระยะสั้นจากการปรับลดประมาณการ และความกังวล stock loss ไปก่อน ค่อยกลับมาทยอยซื้อรับการฟื้นในไตรมาส 3 และ 4 ของปีนี้ และกำไรในระยะยาวที่เหนือกว่า  pre-covid

ราคาหุ้น BCP ช่วงเช้าเคลื่อนไหวอยู่ที่ 34.25 บาท บวก 0.25 บาท หรือ 0.74% มีมูลค่าการซื้อขาย 244.35 ล้านบาท