เจาะ PTT-BPP-ORI-QH เรื่องต้องรู้! ก่อนลงทุน

#ทันหุ้น - บล.เคจีไอ ส่องหุ้น PTT BPP OR QH แนะกลยุทธ์ลงทุน ตามปัจจัยพื้นฐาน

PTT แนะนำ “ถือ” เป้าพื้นฐาน 35 บาท ฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไร Q3/67 ที่ 1.54 หมื่นล้านบาท (-51% YoY -57% QoQ) โดยกำไรที่คาดจะลดลงมากในไตรมาสนี้เป็นผลจาก i) คาดผลขาดทุนสต๊อกของ บ.ลูกหลายแห่ง ii) PTTGC* มีรายการ Impairment loss iii) ราคาน้ำมันดิบที่ลดลง ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของ PTTEP* ชะลอ ยังคงแนะนำ “ถือ” เนื่องจากคาดการณ์ Dividend yield สูงราว 6% ต่อปี

BPP แนะนำ “ขาย” เป้าพื้นฐาน 10.8 บาท ฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไร Q3/67 ที่ 1.1 พันล้านบาท (-47% YoY +14% QoQ) และคาดกำไรปกติที่ 1.0 พันล้านบาท (-69% YoY -20% QoQ) ทั้งนี้ ปรับลดคำแนะนำลงเป็น “ขาย” พร้อมปรับลดประมาณการฯ ลง และปรับลดราคาเป้าหมายลงเป็น 10.80 บาท (เดิม 12.4 บาท) สะท้อนถึงอุปสรรคปัญหาเศรษฐกิจ แนวโน้มกำไรที่ลดลง และปัจจัยบวกที่จำกัด

ORI แนะนำ “ขาย” เป้าพื้นฐาน 4.0 บาท ฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไร Q3/67 ที่ 400 ล้านบาท (-60% YoY -11% QoQ) แม้ว่าจะประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานฟื้นตัวใน Q4/67 แต่แนวโน้มที่อ่อนแอ จึงยังคงแนะนำ “ขาย” และปรับราคาเป้าพื้นฐาน 4.0 บาท (เดิม 4.5 บาท)

QH แนะนำ “ถือ” เป้าพื้นฐาน 2.1 บาท ฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไร Q3/67 ที่ 614 ล้านบาท (-3% YoY -1% QoQ) อย่างไรก็ดีคาดแนวโน้มผลการดำเนินงานจะฟื้นดีขึ้นใน Q4/67 จากการเปิดตัวโครงการใหม่ๆ ยังคงแนะนำเพียง “ถือ” คาดการณ์ Dividend yield ปี 2567 68 ปีละ 7.0 – 7.5% ต่อปี