รีเซต

ส่องพื้นฐาน เฟ้น 4 หุ้นเด็ด ADVANC-CPALL-KBANK-PTTEP

ส่องพื้นฐาน เฟ้น 4 หุ้นเด็ด ADVANC-CPALL-KBANK-PTTEP
ทันหุ้น
28 มิถุนายน 2565 ( 13:17 )
138
ส่องพื้นฐาน เฟ้น 4 หุ้นเด็ด ADVANC-CPALL-KBANK-PTTEP

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์  ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย ADVANC-HMPRO-PTT และ TIDLORโดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานรวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

 

หุ้น ADVANC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 240 บ.

- คงเป้ารายได้บริการปีนี้ +4-6% โดยธุรกิจมือถือตั้งเป้าผู้ใช้บริการ 5G เพิ่มเท่าตัว ช่วยเพิ่ม ARPU และจำนวนลูกค้าซิมนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นชัดเจนตั้งแต่ Q2/65 และคาดลูกค้าจะย้ายมา AIS มากขึ้นในปีนี้ โดยเฉพาะช่วง TRUE-DTAC ดำเนินการควบรวม

- คาดกำไรปี 65 เติบโตได้ 7% จากขยายฐานลูกค้า 5G  และบริการ Cloud& Data center โตแรง

- Sentiment เชิงบวกจากกสทช.ยังใช้เวลาพิจารณาอนุมัติควบรวมทรูกับดีแทค และ NT กำลังจะเซ็นสัญญาข้อตกลงให้ AIS ใช้คลื่น 700 จำนวน5MHz

- แนวรับ 199/200 แนวต้าน 206/210

 

หุ้น HMPRO แนะนำซื้อ เป้าหมาย 18 บ.

- ผู้บริหารมั่นใจกำไรปีนี้สูงกว่าปี 62 ซึ่งเป็นฐานกำไรก่อนโควิด คาดยอดขายสูงกว่าปี 62 ขณะรายได้พื้นที่เช่าฟื้นตัวและจะกลับสู่ระดับก่อนโควิดปลายปีนี้

- ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนยอดขายสินค้า private label จาก 19.5% ปี 64 เป็น 20.5%(Q1/65ทำได้ 20.4%) ช่วยเพิ่มอัตรากำไรขั้นต่ำราว 20-30 bps.

- ขณะการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและราคาน้ำมันดีเซลกระทบ กำไรเพียง 0.4%ทำให้ยังคาดกำไรปี 65 +15.2% YoY และสูงกว่าปี 62 ไฮเดิมราว +1.5%

- แนวรับ 12.8/13 แนวต้าน 13.8/14.2

 

หุ้น PTT แนะนำซื้อ เป้าหมาย 48.5บ.

- แนวโน้มกำไร Q2/65F ยังแข็งแกร่งจากธุรกิจของ PTTEP ตามปริมาณขาย+ราคาขายเพิ่มขึ้น รวมถึงธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน (OR) หลังมีการเดินทางเพิ่มขึ้น

- มีการปรับเพิ่มงบ CAPEX ปีนี้จาก 4.4 หมื่นลบ. เป็น 9.1 หมื่นลบ. โดยเพิ่มในธุรกิจ EV และ Life science

- ราคาหุ้นอยู่ในจุดน่าสนใจ : ต่ำกว่า BV ที่ 36 บ.และ D/P เพิ่มเป็น 5.7%

- แนวรับ 33/34 แนวต้าน 37/38.5

 

หุ้น TIDLOR แนะนำซื้อ เป้าหมาย  44.50 บ.

- Q1/65 กำไรนิวไฮ +18%QoQ /+20%YoY

- โมเมนตัมสินเชื่อ Q2/65 ยังดีต่อเนื่อง จากการต่อแคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ+ภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดีขึ้น เชื่อเป้าสินเชื่อทั้งปีโต 20-25% ทำได้

- ไม่กังวลเคาะเพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อ เพราะพอร์ตหลักคือกลุ่มสินเชื่อทะเบียนรถเป็นหลักประกัน +เช่าซื้อส่วนใหญ่เป็นเช่าซื้อรถบรรทุกไม่เข้าเกณฑ์

- ยังคาดปีนี้ กำไรยังโตโดดเด่น +18.8% YoY สามารถทำนิวไฮอีกปี

- ราคาปรับลงมาหนักมาก จน upside เปิดกว้าง + ถือเป็นหุ้น growth  Stock มีกำไรสูงโดดเด่นในกลุ่ม 

- แนวรับ 28/29 แนวต้าน 32.5/33.5

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง