COM7 โบรกมองเทรนด์ AI มาแรง Iphone16

#บลฟินันเซียไซรัส #ทันหุ้น - COM7 โบรกมองเทรนด์ AI มาแรง Iphone16 จ่อหนุน 

• บล.ฟินันเซีย ไซรัส คาดกำไรสุทธิ 3Q24 ที่ 770 ลบ. (+2% 9-9, +26% y-y) ปรับเพิ่มขึ้น 2% q-q หนุนจากการเปิดตัวของ iPhone16 ในช่วงเดือน ก.ย. ขณะที่ +26% y-y คาดว่า iPhone16 และรุ่น N minus (iPhone15, 14, ฯลฯ)จะขายได้สูงขึ้น โดย iPhone15 และ 16 สามารถรองรับ Apple intelligence ซึ่งคาดว่าจะช่วยหนุนยอดขายได้

• ปรับประมาณการกำไรปี 2024-26 ขึ้น 9.5%, 7.4% และ 7.2% ตามลำดับ จากยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้น ที่มากกว่าที่คาด รวมถึงแนวโน้มยอดขายที่คาดว่าจะทยอยปรับสูงขึ้นจากการเปิดตัวของ iPhone16

• ปรับคำแนะนำเป็น ซื้อ และ re-rate P/E ขึ้นเป็น 18.1 เท่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง จากแนวโน้มการเติบโต ที่สูงกว่าที่คาด และคาดว่ากำไรสุทธิผ่านจุดต่ำสุดของปีไปแล้ว รวมถึงเทรนด์ของ AI Smartphone ที่คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดี