SAWAD ราคาร่วง โบรกฯ หั่นกำไรปีนี้ หลัง Q1/68 ต่ำกว่าคาด แต่มองราคาหุ้นลงลึกแล้ว

#SAWAD #ทันหุ้น-หุ้นบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD ราคาปรับตัวลง 4.95% โบรกเกอร์หั่นกำไรปีนี้ลง เพราะผลประกอบการไตรมาส 1/68 ออกมาต่ำกว่าคาดมาก แต่มองว่าราคาหุ้นปรับตัวลงมามากกว่าพื้นฐานที่ควรจะเป็นแล้ว จึงแนะนำทยอยซื้อ เพราะคาดหวังจะมีการจ่ายเงินปันผลปีนี้ราว 6.7%

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น SAWAD อยู่ที่ 17.30 บาท ลบ 0.90 บาท หรือ 4.95% ระหว่างวันราคาลงมาต่ำสุดที่ 17.10 บาท โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 312.72 ล้านบาท 

บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ระบุว่า SAWAD มีผลประกอบการไตรมาส 1/68 ที่ลดลง 10.2% QoQ และลดลง 12.8% YoY ซึ่งผลประกอบการต่ำกว่าที่คาดมาก เนื่องจากปัญหาคุณภาพสินทรัพย์ในพอร์ตเช่าซื้อเป็นหลัก ซึ่งผลประกอบการไตรมาส 1/68 ที่น่าผิดหวังและคิดเป็นเพียง 20% ของประมาณการกำไรทั้งปีเดิมของฝ่ายวิจัย ทำให้ฝ่ายวิจัยได้ปรับประมาณการกำไรทั้งปี 2568 ลง  ทั้งจาก  yield ที่ลดลงอย่างมาก และการตั้งเป้าการเติบโตของสินเชื่อที่ลดลง การตั้งสำรองในระดับใกล้เคียงปีก่อน ทำให้คาดว่าปีนี้  SAWAD จะมีกำไรสุทธิ 4,626 ล้านบาท ลดลง 8.4% YoY  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาหุ้น SAWAD ได้ปรับตัวลดลงมามาก หลังจากประกาศงบไตรมาส 1/68 ที่ออกมาต่ำกว่าคาด ซึ่งเชื่อว่าราคาลงมามากกว่าพื้นฐานที่ควรจะเป็น ดังนั้นจึงแนะนำ ทยอยซื้อ เพราะมองว่าหุ้น SAWAD เป็นหนึ่งในผู้นำสินเชื่อจำนำทะเบียน และมี ROE ที่ดีอยู่ ประกอบกับคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลปีนี้ราว 6.7% โดยให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 25 บาท