หยวนต้าส่องหุ้น "BANPU" จังหวะไหนเหมาะลงทุนสุด?

#ทันหุ้น - บล.หยวนต้า ส่องหุ้น บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU เทียบกับ Q1/68 แม้ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอ่อนแอลงตามทิศทางราคาพลังงาน และได้รับผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่า อย่างไรก็ตาม คาดผลประกอบการฟื้นตัว QoQ หนุนจากธุรกิจไฟฟ้าที่แผนหยุดซ่อมบำรุงลดลง, อุปสงค์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล, กำไร Hedging, ปริมาณผลิตเหมืองในออสเตรเลียเพิ่มขึ้น

แนวโน้ม Q3/68 ทยอยดีขึ้น QoQ จากธุรกิจไฟฟ้าแข็งแกร่ง, เหมืองในอินโดนีเซียฟื้นตัว, ขาดทุน FX ลดลง

คงคำแนะนำ TRADING ราคาเหมาะสม 4.70 บาท

เชิงกลยุทธ์ อาจรอจังหวะเข้าลงทุนหลังผ่านงบ Q2/68 ที่ไม่เด่น โดยช่วง Q4/68 สามารถเก็งกำไรบนการฟื้นตัวตามราคาก๊าซธรรมชาติจากการเข้าสู่ High Season ของการใช้พลังงานในฤดูหนาว และแนวโน้มผลการดำเนินงานของ CEY ดีขึ้น เพราะไม่มีแผนย้ายเครื่องจักร