"ราคาทอง" บวกต่อ ลุ้น 4,380 ดอลลาร์ สงครามคลี่คลาย ลดกดดันเงินเฟ้อ

MTS GOLD รายงานบทวิเคราะห์ราคาทองวันที่ 16/6/69 โดยระบุว่า ราคาทองคําเริ่มกลับมาทรงตัวเหนือระดับ 4,300 เหรียญ ได้เป็นวันที่ 2 หลังดีดตัวขึ้นจากข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับการลงนามข้อตกลงหยุดยิง และการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 19 มิ.ย.

อย่างไรก็ตาม ตลาดยังต้องติดตามความชัดเจนของรายละเอียดข้อตกลงเนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก ภาพรวมตลาดได้รับแรงหนุนจากความหวังว่าสถานการณ์สงครามที่ยืดเยื้อมาราว 5 เดือน อาจเริ่มคลี่คลายลง ขณะที่ราคาน้ำมันยังเป็นปัจจัยสําคัญที่ต้องติดตาม หากราคาน้ำมันปรับตัวลงตํ่ากว่า 75 เหรียญ ได้ จะเป็นผลดีต่อภาพรวมเงินเฟ้อ และช่วยลดแรงกดดันต่อตลาดการเงิน

ด้านตลาดการเงินเริ่มตอบรับข่าวเชิงบวกมากขึ้น สะท้อนจากตลาดหุ้นที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ขณะที่ US Bond Yield อายุ 10 ปี อยู่บริเวณ 4.46% ส่วน ดัชนีดอลลาร์ เช้านี้เคลื่อนไหวบริเวณ 99.68 จุด ยังทรงตัวตํ่ากว่าระดับ 100 จุด ซึ่งช่วยลดแรงกดดันต่อราคาทองคําในระยะสั้นด้านค่าเงินบาทเช้านี้อยู่บริเวณ 32.58 บ.ต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้อ่อนค่าเข้าใกล้ระดับ 33.00 บ.ต่อดอลลาร์

ราคาทองคําเกิดสัญญาณ Technical Rebound อย่างมีนัยสําคัญ หลังลงไปทดสอบบริเวณ Fibonacci Retracement 61.8% ในกรอบรายสัปดาห์ ก่อนมีแรงซื้อกลับอย่างชัดเจน สะท้อนว่าโซน 4,000 เหรียญ อาจเป็นจุดที่ตลาดเริ่มสร้างฐาน หรือเข้าสู่ภาวะ Bottom Out ในระยะสั้น

ด้านกองทุนทองคํา SPDR วันก่อนหน้าขายออก 1.43 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,012.21 ตัน โดยภาพรวม เดือนมิถุนายนขายสุทธิ 16.94 ตัน ขณะที่ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันขายสุทธิ 59.79 ตัน สะท้อนว่านักลงทุนสถาบันยังคงลดน่ำหนักการลงทุนในทองคําอย่างต่อเนื่อง

วิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิค ระยะสั้นราคาทองคําเริ่มสร้างฐานในลักษณะ Sideways Up แต่อย่างไรก็ตาม แม้ภาพระยะสั้นจะเริ่มส่งสัญญาณเชิงบวก สามารถยกฐานสูงขึ้นต่อเนื่องและไม่ทําจุดตํ่าสุดใหม่ แต่ในภาพใหญ่ราคาทองคํายังคงอยู่ในช่วงของการปรับฐานทิศทางขาลง จึงยังต้องระมัดระวังแรงขายทํากําไรและความผันผวนของตลาด

ด้านราคาทองคําไทยกลับมายืนเหนือ 66,000 บาท ได้อีกครั้ง โดยมีแนวรับสําคัญบริเวณ 65,000 บาท และแนวต้านสําคัญที่ 70,000 บาท หากสามารถผ่านระดับดังกล่าวได้ จะเป็นสัญญาณบวกต่อการกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น

กลยุทธ์ระยะสั้น ยังเน้นเก็งกําไรตามกรอบ พร้อมบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ส่วนระยะยาวสามารถทยอยสะสมได้บางส่วน หากราคายังสามารถยืนฐานเหนือโซนสําคัญได้ต่อเนื่อง

ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคําตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,280 เหรียญ และ 4,230 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,380 เหรียญ และ 4,430 เหรียญ ส่วนทองคําในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 66,000 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 67,000 บาท