แอสเซทพลัสตามติดตั๋วเงินEA เลื่อนไถ่ถอนกำหนดจ่ายสิงหา

#บลจ.แอสเซท พลัส #ทันหุ้น บลจ.แอสเซท พลัส รายงาน EAเลื่อนไถ่ถอนตั๋วแลกเงินจาก 23 ก.ค. นี้ เป็น 9 ส.ค.นี้ โดยกองทุน ASP-DPLUS และ ASP-AIF1 ยังจะได้รับดอกเบี้ย 7% ต่อปี จากการเลื่อนไถ่ถอน บลจ. แอสเซท พลัส ย้ำตามติดใกล้ชิด รักษาผลบประโยชน์ผู้ถือหน่วย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด หรือ บลจ. แอสเซท พลัส รายงานว่า กองทุนเปิดแอสเซท พลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส (ASP-DPLUS) ซึ่งได้มีการลงทุนในตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ที่ประสบปัญหาผู้บริหารถูกกล่าวโทษ ล่าสุดมีการเปลี่ยนกำหนดวันไถ่ถอนชำระหนี้ให้แก่กองทุน ASP-DPLUS นั้น บลจ. แอสเซท พลัส ชี้แจงว่า ได้มีการเจรจากับผู้บริหารระดับสูงของ EA แล้ว โดยบริษัท EA อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อนำมาชำระหนี้คืนได้ตามกำหนด รวมถึงพิจารณา หาแนวทางอื่นๆ ที่มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถชำระหนี้คืนเต็มจำนวนให้ได้โดยเร็วที่สุด

*ลงทุนตั๋วแลกเงิน EA 300ล.

จากการเจรจาดังกล่าว ส่งผลให้มีการเปลี่ยนวันกำหนดการไถ่ถอนตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท EA รุ่น A24723A มูลค่า 300ล้านบาท ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที 23กรกฎาคม 2567 และรุ่น EA24801A มูลค่า 300 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน วันที 1 สิงหาคม 2567มีการเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนของตั๋วแลกเงินระยะสั้น ทั้ง 2 รุ่น ออกไปเป็น วันที่ 9 สิงหาคม 2567

โดยการเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนชำระหนี้ดังกล่าว ทางบริษัท EA ได้ตกลงชำระดอกเบี้้ยเพิ่มเติม ให้กับกองทุน ASP-DPLUS ในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่กองทุน ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนเดิม คือในวันที่ 23กรกฎาคม 2567 จนถึงวันที่ 9สิงหาคม 2567 รวม จำนวนดอกเบี้ยชำระ 1,553,424.66บาท

โดยบลจ.แอสเซท พลัส จะจัดสรรเงินคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน ASP-DPLUS เมื่อได้รับการ ชำระหนี้คืนจากทางบริษัท EA โดยคิดคำนวณจากดอกเบี้ยปรับรวมกับมูลค่าไถ่ถอนของตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท EA ทั้ง 2 รุ่น

*ASP-AIF1กันEAออก

นอกจากนนี้ยังมี กองทุนเปิด แอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1) ที่มีการลงทุนใน EA ซึ่ง บลจ. แอสเซท พลัส ได้ทำการรคัดแยกตั๋วแลกเงินระยะสั้น EA ออกจากทรัพย์สินอื่นๆ (Side Pocket ) และไม่นำ ตั๋วแลกเงินระยะสั้น EA มาคำนวณ รวมใน NAV ของกองทุนตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2567ซึ่งจะทำให้รายการตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2567เป็นต้นไป ไม่ได้รับ ผลกระทบด้านราคามูลค่าหน่วยลงทุนจากการลงทุนในตั๋วแลกเงินระยะสั้น EA

ทั้งนี้ กองทุน ASP-AIF1 ลงทุนในตั๋วแลกเงินระยะสั้น EA 24723A มูลค่าหน้าตั๋ว 100 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 16.77% ของ NAV สำหรับการเจรจาดังกล่าว ส่งผลให้มีการเปลี่ยนวันกำหนดการไถ่ถอนตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท รุ่นEA24723A มูลค่า 100ล้านบาท ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ออกไป เป็น วันที่ 9 สิงหาคม 2567

โดยการเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนชำระหนี้ดังกล่าว ทางบริษัท EA ได้ตกลงชำระดอกเบี้ยเพิ่มเติม ให้กับกองทุน ASP-AIF1 ในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่กองทุนได้รับการจัดสรร นับจากวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนเดิม คือในวันที่ 23กรกฎาคม 2567 จนถึงวันที่ 9สิงหาคม 2567 รวมจำนวนดอกเบี้ยชำระ 345,205.48 บาท