KGI จัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน
#ทันหุ้น - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ ILINK ให้เป้า Consensus 9.45 บาท โดย 1) มุมมองด้านเทคนิค รูปแบบราคาฟื้นตัวมีโอกาสเกิด Technical rebound ต่อเนื่อง แนวรับ 6.3 บาท / แนวต้าน 6.7 – 6.8 บาท กรณี Rebound ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบค่าเฉลี่ย 200 วัน +/- 7.0 บาท (Stop loss 6.15 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มกำไรดีต่อ ประมาณการฯ Consensus มี Upside กำไร Q1/67 คิดเป็น 41% ของประมาณการฯทั้งปี (Consensus คาดกำไรปีนี้เพียงแค่ +/- 500 ล้านบาท) ขณะที่ฝ่ายวิจัยคาดแนวโน้มผลการดำเนินงานยังได้แรงหนุนต่อเนื่องจาก i) ความต้องการสายสัญญาณสำหรับอุตสาหกรรมไอที รองรับ AI และ Data Center ii) เงินงบประมาณภาครัฐฯที่เริ่มต้นอัดฉีด iii) ธุรกิจ Data Center ของ ITEL 3) Valuation ถูก Forward PE 7 เท่า / Dividend yield 5.1%
*ราคาล่าสุดที่ 6.40 บาท
แนะนำหุ้น BGRIM ให้เป้าพื้นฐาน 30.5 บาท โดย 1) มุมมองด้านเทคนิค รูปแบบราคาสร้างฐานได้และเริ่มฟื้นตัว ประเมินแนวรับ 21.5 บาท / แนวต้าน 23.3 – 23.5 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 24 บาท (Stop loss 21.5 บาท) 2) ประเมิน Sentiment บวกจากโอกาสการปรับขึ้นค่า Ft คาดจะมีการแถลงรายละเอียดการปรับสูตรคำนวณค่า Ft ในวันที่ 12 ก.ค. นี้ ซึ่งมีโอกาสที่จะปรับขึ้นค่า Ft สำหรับงวด ก.ย.-ธ.ค.67 เพื่อชดเชยภาระหนี้ กฟผ. ขณะที่ราคาหุ้นปรับลงมาสะท้อนความกังวลต้นทุนก๊าซธรรมชาติไปพอสมควรแล้ว (จากข้อมูลใน นสพ ข่าวหุ้น) 3) Valuation ถูก Forward PE +/-25 เท่า ต่ำกว่า -2 S.D. ที่ 26 เท่า ขณะที่คาดกำไรปีนี้ฟื้นตัว +26% YoY
*ราคาล่าสุดที่ 22.70 บาท
แนะนำ CPN ให้เป้าพื้นฐาน 74 บาท โดย 1) มุมมองด้านเทคนิค ประเมินแนวรับ 56.25 บาท / แนวต้าน 57 – 58 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 60 บาท (Stop loss 55.5 บาท) 2) แนวโน้มกำไรดีต่อเนื่อง เราประเมินแนวโน้มกำไร 1 - 2 ปีนี้ จะเดินหน้าทำ New high ต่อ จากแผนการลงทุนเปิดห้างใหม่ และโครงการอสังหาฯ รวมทั้งโครงการ Mixed-use (Dusit Central Park) ที่พร้อมเปิดตัวปีหน้า รวมทั้ง Sentiment เชิงบวกจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ + การท่องเที่ยว (หนุนคนเดินห้างฯ) 3) Valuation ถูก ทั้งเชิง PE PBV โดย Forward PE +/- 15 เท่า PBV 2.6 เท่า คิดเป็น -2 S.D. ทั้งคู่
*ราคาล่าสุดที่ 56.75 บาท