KGI เจาะ 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน
#ทันหุ้น - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ BBL ให้เป้าพื้นฐาน 176 บาท โดย 1) มุมมองด้านเทคนิค รูปแบบราคามีโอกาสทำ Sideway จุดสูงใหม่เมื่อผ่านแนวต้าน ประเมินแนวรับ 141 บาท / แนวต้าน 143.5 บาท กรณี Break ผ่านแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 146 บาท (Stop loss 139.5 บาท) 2) ประเมินเป็น 1 ในหุ้นเป้าหมายกองทุนวายุภักษ์ เราประเมินจากพฤติกรรมการลงทุนของกองทุนวายุภักษ์ในอดีตที่ Overweight กลุ่มธนาคารฯ และล่าสุดกองทุนวายุภักษ์ถือหุ้น BBL*เพียง 0.52% ขณะที่คาด Valuation ยังถูก PBV 0.5 เท่าและ Dividend yield 5.3%
*ราคาล่าสุดที่ 142.50 บาท
แนะนำหุ้น HMPRO ให้เป้าพื้นฐาน 10.7 บาท โดย 1) มุมมองด้านเทคนิค รูปแบบราคามีโอกาสทำ Sideway จุดสูงใหม่ หากวันนี้ยืนเหนือผ่านแนวราคา 9.75 บาท ประเมินแนวรับ 9.6 บาท / แนวต้าน 9.95 –10.2 บาท กรณี Break ผ่านแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 10.7 บาท (Stop loss 9.2 บาท) 2) ประเมินเป็น 1 ในหุ้นเป้าหมายกองทุนวายุภักษ์จากโครงสร้างการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์ปัจจุบันที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มค้าปลีกหลายตัว และถือหุ้น HMPRO* เพียง 0.55% ขณะที่คาด Valuation ยังถูกมาก Forward PE 19 เท่า Dividend yield 4.3% 3) รับ Sentiment บวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เราประเมิน HMPRO* เป็นหุ้นที่จะได้รับ Sentiment บวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ
*ราคาล่าสุดที่ 9.75 บาท
แนะนำหุ้น TPS ให้เป้าพื้นฐาน 4.2 บาท โดย 1) มุมมองด้านเทคนิค ราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัว มีโอกาสฟื้นรูปแบบ Rounding bottom ประเมินแนวรับ 3.16 บาท / แนวต้าน 3.36 – 3.48 บาท กรณีฟื้นตัว Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ มีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 3.64 บาท (Stop loss 2.98 บาท) 2) ประเมินความต้องการอุปกรณ์ไอทีและซอฟต์แวร์จะเร่งตัวขึ้น เทคโนโลยี AI / Data center ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วจะหนุนความต้องการปรับปรุงพัฒนาระบบไอทีขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐฯ และเอกชน โดย Backlog ปัจจุบัน +2 พันล้านบาท และคาด TPS จะเข้าประมูลงานใหม่ๆ เพิ่มเติมใน 2H67 3) คาดแนวโน้มกำไร 2H67 จะโต HoH ประเมินการเร่งปิดงาน โดยเฉพาะงานภาครัฐฯ จะเร่งตัวขึ้นใน 2H67 หนุนกำไรปีนี้ทำ New high ต่อที่ 124 ล้านบาท 4) Valuation ไม่แพง Forward PE 10.3 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 13 เท่า ขณะที่แนวโน้มกำไรอยู่ในช่วงเร่งตัวขึ้น
*ราคาล่าสุดที่ 3.22 บาท