"ราคาทอง" หลุด 4,000 ดอลลาร์ แรงซื้อจำกัด เสี่ยงเจอแรงขายต่อเนื่อง

MTS GOLD รายงานบทวิเคราะห์ราคาทองวันที่ 1/7/69 โดยระบุว่า ราคาทองคํายังเคลื่อนไหวผันผวนบริเวณ 4,000 เหรียญ โดยเมื่อวานนี้ฟื้นขึ้นไปทดสอบ 4,060 เหรียญ ก่อนอ่อนตัวหลุด 4,000 เหรียญ เป็นครั้งที่ 3 และเช้านี้เคลื่อนไหวบริเวณ 3,980 เหรียญ

สะท้อนว่าแรงซื้อกลับยังจํากัด และยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนภาพรวมราคา ขณะที่ตลาดยังถูกกดดันจากมุมมองดอกเบี้ยของเฟด และความไม่แน่นอนของการเจรจาสหรัฐฯ–อิหร่าน หลังผู้แทนสหรัฐฯ เดินทางถึงโดฮาเพื่อหารือผ่านกาตาร์ แต่ยังไม่มีการพบเจ้าหน้าที่อิหร่านโดยตรง

ด้านดัชนีดอลลาร์ ทรงตัวบริเวณ 101.30 จุด ขณะที่ราคานํ้ามัน Brent อยู่ที่ 73.00 เหรียญ/บาร์เรล ส่วนกองทุนทองคํา SPDR วันก่อนหน้าไม่เปลี่ยนแปลงการถือครอง ปัจจุบันถือครอง 1,005.08 ตัน โดยตั้งแต่ต้นปีขายสุทธิรวม 66.93 ตัน สะท้อนว่านักลงทุนสถาบันยังระมัดระวังต่อการลงทุนในทองคํา

โดยภาพรวม ไตรมาส 2 ปี 2569 ราคาทองคําปรับตัวลดลงกว่า 14% นับเป็นการปรับตัวลงรายไตรมาส รุนแรงที่สุดตั้งแต่ปี 2013 ขณะที่ตั้งแต่ต้นปีให้ผลตอบแทนติดลบประมาณ 8% และลดลงราว 21% จากระดับสูงสุดของปี

วิเคราะห์ว่า ภาพรวมราคาทองคํายังอยู่ในภาวะอ่อนตัว แม้จะมีแรงซื้อกลับเป็นระยะ แต่ตราบใดที่ราคายังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ 4,000 เหรียญ ได้อย่างมั่นคง ความเสี่ยงต่อการปรับฐานยังคงมีอยู่

โดยคืนนี้ตลาดจับตาการขึ้นเวทีเสวนาของ Kevin Warsh ร่วมกับผู้ว่าการ ECB, BOE และ BOC รวมถึงจับตาดูข้อมูลการจ้างงาน ADP ที่จะประกาศในคืนนี้ ซึ่งอาจให้สัญญาณต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ เงินเฟ้อ และทิศทางดอกเบี้ยของเฟดในระยะสั้น

วิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิค ราคาทองคํายังอยู่ในแนวโน้ม Downtrend โดยแรงฟื้นตัวยังจํากัด และโมเมนตัมหลักยังไม่กลับมาเป็นบวก

วิเคราะห์ว่า หากราคายังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ 4,000 เหรียญ ได้อย่างมั่นคง จะยังมีความเสี่ยงต่อแรงขายต่อเนื่อง นักลงทุนควรระมัดระวังการลงทุนและเน้นบริหารความเสี่ยง

ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคําตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 3,920 เหรียญ และ 3,870 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,020 เหรียญ และ 4,070 เหรียญ ส่วน ทองคําในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 62,000 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 63,500 บาท