BRRGIFจ่ายเงินลดทุน0.20บ. ผู้ถือหน่วยรับทรัพย์17 ธ.ค.นี้
#BRRGIF #ทันหุ้น BRRGIFจ่ายเงินลดทุนครั้งที่ 18 มูลค่า 0.20 บาท ผู้ถือหน่วยรับทรัพย์ 17 ธันวาคมนี้ ตุ้งแต่จัดตั้งกองทุน มีปันผล 20 ครั้ง รวม 2.49846 บาท และจ่ายลดทุน 18 ครั้ง รวม 4.15 บาท
นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ หรือ BRRGIF เตรียมนำเงินสดจากการดำเนินงานมาจ่ายเงินลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 18 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 0.20บาทต่อหน่วย ด้วยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหน่วยละ 6.35 บาท เหลือหน่วยละ 6.15 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในเงินลดทุน วันที่ 28พฤศจิกายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 17 ธันวาคม 2567
สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ปี 2567หรือรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567กองทุน BRRGIF รับรู้รายได้สุทธิฯ ที่ได้รับจากโรงไฟฟ้า จำนวน 75.43 ล้านบาท เป็นรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ เท่ากับ 31.80ล้านบาท และเป็นเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ ได้รับคืน เท่ากับ 43.63ล้านบาท โดยมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ เท่ากับ 26.83ล้านบาท
แต่เนื่องจากกองทุนมีการรับรู้รายการขาดทุนจากเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ และขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน จำนวนรวม 27.37ล้านบาท ทำให้กองทุนมีขาดทุนสะสม ณ วันที่ 30กันยายน 2567 จำนวน 0.54ล้านบาท ดังนั้น กองทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับไตรมาสนี้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุน อย่างไรก็ดี เนื่องจากรายการขาดทุนทางบัญชีดังกล่าวไม่มีกระแสเงินสดออกไปจริง ทำให้กองทุนยังมีเงินสดจากการดำเนินการ จึงนำมาจ่ายเป็นเงินลดทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนของปี 2567กองทุนได้รับรายได้สุทธิฯ จากโรงไฟฟ้า เท่ากับ 277.50ล้านบาท ลดลง 0.49% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กองทุน BRRGIF ประกาศจ่ายเงินปันผลจำนวน 20 ครั้ง รวมเป็นเงิน 2.49846 บาท และประกาศจ่ายเงินลดทุนมาแล้วรวม 18 ครั้ง (รวมครั้งนี้ด้วย) คิดเป็นเงินรวม 4.15 บาท