KTAM ปล่อยกองทุนเด็ด สร้างโอกาสทั้งขาขึ้น-ลง

KTAM เห็นโอกาสทำกำไรทุกสภาวะตลาด ไม่ว่าจะตลาดขาขึ้น และขาลง เปิดขาย KTTWIN1Y1  ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ เพื่อดูแลเงินต้น อีกส่วนลงทุนตราสารอนุพันธ์ พร้อมเสนอขายครั้งเดียว 18-25 กันยายนนี้

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การลงทุนที่ยังคงมีความผันผวนจากหลายๆ ปัจจัยทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ทำให้นักลงทุนต่างมองหาโอกาสการลงทุนที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง จึงได้เปิดเสนอขาย “กองทุนเปิดเคแทม Twin Structured Complex Return 1Y1” (KTTWIN1Y1) อายุประมาณ 1 ปี (โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน) นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียน ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน โดยเสนอขายระหว่างวันที่ 18– 25 กันยายน 2566 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

แบ่งลงทุน 2 ส่วน

กองทุน KTTWIN1Y1 (ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5) เน้นลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝาก และ/หรือ ตราสารเทียบเท่าที่เสนอขายทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 98.00–99.00 ของ NAV

และกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น หรือสัญญาวอร์แรนต์ ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาของกองทุน Invesco QQQ Trust (QQQ) ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน โดยจะลงทุนประมาณร้อยละ 1.00-2.00 ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่น หรือสัญญาวอร์แรนต์ แต่จะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศทั้งจำนวน

สำหรับ Invesco QQQ ETF หรือ QQQ เป็นกองทุน ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ มีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีหุ้นสหรัฐ NASDAQ-100 ซึ่งประกอบด้วยหุ้นบริษัทขนาดใหญ่จำนวน 100 ตัวแรก ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ

ผลตอบแทนได้ทั้งขาขึ้น-ลง

“กองทุนดังกล่าวลงทุนผสมผสานระหว่างตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ ทั้งนี้เพื่อดูแลเงินต้น เราจึงเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ พร้อมยังสร้างโอกาสรับผลตอบแทนไม่ว่าราคาของหน่วยลงทุน ETF ในInvesco QQQ ซึ่งเป็นสินทรัพย์อ้างอิงจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง การลงทุนแบบนี้เป็นการลงทุนแบบ Twin-win ซึ่งเป็นรูปแบบการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนได้ทั้งกรณีราคาของสินทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้นและปรับตัวลดลง ดังนั้น กองทุน KTTWIN1Y1 จึงเหมาะที่จะเป็นอีกทางเลือกที่สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในทุกสภาวะตลาดให้กับนักลงทุนได้” นางชวินดา กล่าว

ในเบื้องต้นกองทุน KTTWIN1Y1 ได้กำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ โดยเงินลงทุนในสัญญาออปชั่น หรือวอร์แรนต์จะถูกแปลงเป็นเงินสกุลดอลลาร์ ณ วันที่ลงทุน ดังนั้นผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน

โดยแบ่งเป็นตัวอย่าง 4 กรณี ดังนี้ กรณีที่ 1 Knock-out upper barrier โดยราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง ที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนต์ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา ผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทนชดเชย 0.25%
 

 กรณีที่ 2 ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาปรับเพิ่มขึ้นไม่เกิน 15% ผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทน = 50% x ค่าการเปลี่ยนแปลงของราคา QQQ (สินทรัพย์อ้างอิง) กรณีที่ 3 ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาปรับลดลงไม่เกิน 24% เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา ผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทน = 50% x ค่าการเปลี่ยนแปลงของราคา QQQ (สินทรัพย์อ้างอิง) ที่ปรับตัวลดลง กรณีที่ 4 Knock-out lower barrier โดยราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง ที่ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 24% เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา ผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทนชดเชย 0.25%