ส่องพื้นฐานเฟ้น 4 หุ้นเด็ด BDMS-CHG-TISCO-TOP

ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์  ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย BDMS-CHG-TISCO และ TOP โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานรวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น BDMS แนะนำซื้อ เป้าหมาย 24 บ.

- งวด Q2/64 คนไข้ทั่วไปเติบโต YoY สูงมากและมีรายได้เพิ่มจากตรวจคัดกรองโควิดวันละ3 พันราย และมีผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาเฉลี่ยวันละ 100 ราย หนุนกำไร Q2/64 เติบโต YoY อย่างมีนัยยะ

- คาดกำไรสุทธิปีนี้ทรงตัว YoY ขณะกำไรปกติโตราว 19% โดยมีรายได้เสริมจากฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้ภาครัฐ และหากสถานการณ์ผ่อนคลาย คนไข้ต่างจะทยอยกลับมารักษาที่ร.พ. ในกลุ่ม BDMS

- แนวรับ=20.4/20.6 แนวต้าน=22/22.2

หุ้น CHG แนะนำซื้อ เป้าหมาย 3.50 บ.

- กำไร Q1/64 โต 35% YoY  หลักๆ จากการตรวจคัดกรองและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 รวมทั้งเริ่มมีรายได้รับจ้างบริหารจัดการรพ.ภาครัฐที่พัทยา 2 แห่ง

- Q2/64 ได้ประโยชน์จากผู้ติดเชื้อโควิดระลอก 3 เพิ่มขึ้นมาก และจะมีรายได้จากรับจ้างบริหารจัดการศูนย์หัวใจ รพ. สิรินธรอีก 1 แห่ง เป็นปัจจัยหนุนกำไรปีนี้เติบโต 22%

- แนวรับ=3.16/3.18 แนวต้าน=3.4/3.48

หุ้น TISCO แนะนำซื้อ เป้าหมาย 110 บ.

- กำไร Q1/64โตสูง +19%YoY/+8%QoQ มากกว่าคาด เหตุธุรกิจตลาดทุน+กำไรพอร์ตหนุน

- ตั้งสำรองสูงรองรับโควิดระลอกใหม่ๆ เชื่อเพียงพอแน่นอน ล่าสุดมี Coverage ratio สูงสุดในระบบ

- แผนปีนี้ยังรุกสินเชื่อมีหลักประกันอย่างจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซต์ ใช้ ITPlatform ช่วย ลดต้นทุน + เชื่อธุรกิจตลาดทุนยังช่วยหนุนกำไรปีนี้

- ถือเป็นธนาคารที่มีเงินกองทุนแข็งแกร่งที่สุดในระบบ มี BIS สูงถึง 22%

- แนวรับ=86/87 แนวต้าน=92/94

หุ้น TOP แนะนำซื้อ เป้าหมาย 77 บ.

- Q1/64A กำไรเติบโตดีด้วยแรงหนุนจากธุรกิจอะโร  เมติกส์และน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน รวมถึงกำไรจาก สต๊อกน้ำมัน

- คาดกำไรปกติ Q2/64F ดีต่อเนื่องตามสเปรดผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานพุ่งขึ้นต่อ

- อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการ CFP ช่วยให้กำลังการกลั่นเพิ่มอีก +45% และจะขยายเข้าสู่ธุรกิจโอเลฟินส์ ซึ่งสเปรดปรับตัวดีขึ้นมาก

- แนวรับ=57/57.5 แนวต้าน=60/62