ประเมิน “ทรัมป์” เล็งเจรจาอิหร่าน จับตาเยือนจีนลุ้นดีลชิปแลกแรร์เอิร์ท พร้อมแนะเก็บหุ้นเทคฯ-ทองคำ

ทิศทางการลงทุนระดับโลกจับตาสัญญาณบวกจากการเจรจาทางการทูต หลังโดนัลด์ ทรัมป์ ประเมินสถานการณ์อิหร่านอยู่ในจุดที่ต้องประคับประคอง พร้อมเตรียมเยือนจีนช่วงปลายสัปดาห์ ลุ้นข้อตกลงแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีชิปและแรร์เอิร์ท ด้านตลาดหุ้นไทยแนะโฟกัสหุ้นอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร และฟันธงราคาทองคำทะลุแนวต้านเป็นจังหวะ "ซื้อเพิ่ม"

คุณประกิต สิริวัฒนเกตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ จำกัด ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ WEALTH LIVE ประเมินทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุน โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

มุมมองต่อสถานการณ์ตะวันออกกลางและสหรัฐฯ

โอกาสเกิดสันติภาพ โดนัลด์ ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์ที่ห้องทำงานรูปไข่ (Oval Office) โดยประเมินสถานการณ์ของอิหร่านในขณะนี้ว่าอยู่ในภาวะ "Massive Life Support" หรือใกล้ล้มเหลวและต้องได้รับการพยุงอย่างหนัก ซึ่งทรัมป์ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้สูง (Very possible) ในการใช้แนวทางเจรจาทางการทูตเพื่อหาทางออก โดยจำเป็นต้องมีคนกลางในการเจรจา

จับตาเยือนจีนลุ้นบิ๊กดีล ทรัมป์มีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศจีนในช่วงวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้ ซึ่งตลาดคาดหวังว่าจะได้เห็นข้อตกลงสำคัญ (Big Deal) โดยเฉพาะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)

โอกาสแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดยจีนมีความต้องการด้านการออกแบบซอฟต์แวร์ชิป (Software Chip Design) ขณะที่สหรัฐฯ ต้องการแร่หายาก (Rare Earth) ปัจจัยนี้สนับสนุนให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอย่าง Nvidia ยังคงมีความน่าสนใจ

กำแพงภาษีผ่อนคลาย บรรยากาศการค้าระหว่างประเทศมีทิศทางผ่อนคลายขึ้น หลังศาลสูงสหรัฐฯ มีคำสั่งระงับการบังคับใช้มาตรา 122 ส่งผลให้การเก็บภาษี 10% ถูกระงับไว้ชั่วคราว ทำให้การเจรจาการค้าเป็นไปได้ง่ายขึ้น

ทิศทางตลาดหุ้นไทยและคำแนะนำการลงทุน

Valuation ตึงตัว แม้นักลงทุนต่างชาติจะกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี แต่โอกาสที่ดัชนีจะปรับตัวขึ้นแรงยังจำกัด เนื่องจากมูลค่าหุ้น (Valuation) ค่อนข้างตึงตัว ประกอบกับตลาดหุ้นไทยไม่มีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่สอดรับกับกระแสโลกโดยตรง แนะนำเลือกลงทุนในกลุ่มที่อิงกับเทคโนโลยีและกลุ่มสื่อสาร ได้แก่ HANA, DELTA, ADVANC, TRUE และ GULF

แนวโน้มราคาทองคำและเศรษฐกิจในประเทศ

ทองคำส่งสัญญาณซื้อ แนะนำให้ "ซื้อเพิ่ม" เนื่องจากสัญญาณทางเทคนิคบ่งชี้ว่าราคาทองคำได้ทะลุผ่านกรอบแนวต้านสำคัญขึ้นมาแล้ว

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในประเทศยังคงต้องติดตามความคืบหน้าของรายละเอียดการใช้ พ.ร.บ.เงินกู้ 4 แสนล้านบาท ซึ่งอาจช่วยกระตุ้นบรรยากาศได้บ้าง อย่างไรก็ตาม ประเมินว่าภาพรวมการเติบโตของ GDP ไทยในปีนี้ ยังคงเป็นไปได้ยากที่จะเติบโตเกินระดับ 2%