KTAMเสิร์ฟกองทุนผสม เน้นตราสารหนี้-ออปชั่น

#KTAM #ทันหุ้น - KTAM ปล่อยกองทุนผสมต่อเนื่อง เปิดขาย “KTTWIN1Y2” เสนอขายครั้งเดียว 9-17ต.ค.นี้ เห็นโอกาสทำกำไรจากการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ทุกสภาวะตลาด

นางชวินดา  หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากภาพรวมการลงทุนทั่วโลกยังมีความผันผวนจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ทำให้นักลงทุนต่างมองหาการลงทุนที่จะสามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง บริษัทจึงได้เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดเคแทม Twin Structured Complex Return 1Y2 (KTTWIN1Y2)

กองทุนKTTWIN1Y2 อายุโครงการประมาณ 1 ปี (โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1เดือน) นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียน ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน โดยเสนอขายเพียงครั้งเดียวระหว่างวันที่ 9 – 17ตุลาคม 2566 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท หลังจากที่ได้นำเสนอขายกองทุนที่ 1ไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากนักลงทุนค่อนข้างมาก

*กองทุนผสม

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่ผสมผสานการลงทุนระหว่างตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูง เพื่อลดโอกาสในการสูญเสียเงินต้น พร้อมยังสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์แรนต์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) ไม่ว่าราคาของหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco QQQ Trust จะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ทั้งนี้ กองทุน Invesco QQQ Trust ยังได้รับการจัดอันดับกองทุนที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในกลุ่ม Large-Cap Growth (อันดับ 1 จาก 332กองทุน) โดยพิจารณาจากผลตอบแทนรวมในช่วง 15ปีที่ผ่านมา (ข้อมูลจาก Lipper ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566) ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะเป็นทางเลือกที่จะสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในทุกสภาวะตลาดให้กับนักลงทุนได้” นางชวินดา กล่าว

กองทุน KTTWIN1Y2 เป็นกองทุนความเสี่ยงระดับ 5เน้นลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝาก และ/หรือ ตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่เสนอขายทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 98.00–99.00 ของ NAV

และกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น หรือสัญญาวอร์แรนต์ ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาของกองทุน Invesco QQQ Trust (QQQ) ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน โดยจะลงทุนประมาณร้อยละ 1.00-2.00 ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่น หรือสัญญาวอร์แรนต์ แต่จะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศทั้งจำนวน

สำหรับกองทุน Invesco QQQ Trust เป็นกองทุน ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ มีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีหุ้นสหรัฐ NASDAQ-100ซึ่งประกอบด้วยหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดจำนวน 100ตัวแรก ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ โดยเบื้องต้นกองทุน KTTWIN1Y2 ได้กำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ โดยเงินลงทุนในสัญญาออปชั่น หรือวอร์แรนต์จะถูกแปลงเป็นเงินสกุลดอลลาร์ ณ วันที่ลงทุน

*โอกาสทำผลตอบแทน

โดยคำนวณผลตอบแทน 4 กรณี ดังนี้ กรณีที่ 1 Knock-Out Upper Barrier โดยราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง ที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนต์ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 15%เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา ผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทนชดเชย 0.25%กรณีที่ 2 ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาปรับเพิ่มขึ้นไม่เกิน 15%ผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทน = 50% x ค่าการเปลี่ยนแปลงของราคา QQQ (สินทรัพย์อ้างอิง)

กรณีที่ 3 ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาปรับลดลงไม่เกิน 24%เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา ผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทน = 50% x ค่าการเปลี่ยนแปลงของราคา QQQ (สินทรัพย์อ้างอิง) ที่ปรับตัวลดลง และ กรณีที่ 4 Knock-Out Lower Barrier โดยราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง ที่ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 24% เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา ผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทนชดเชย 0.25%