ปรับพอร์ตเดือนพฤศจิกายน

นายประกิต สิริวัฒนเกตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด ให้สัมภาษณ์ในรายการ WEALTH LIVE เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2569 ว่า ตอนนี้หุ้นไทยมีแรงกดดันหลัก 2 เรื่อง เรื่องแรกคือรัฐบาลเข้าไปแทรกแซงกลุ่มโรงกลั่น เรื่องที่สองคือหุ้นเทคโนโลยีในสหรัฐฯ ซึ่งทำให้นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยสุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 รวม 2 วันประมาณ 5,000-6,000 ล้านบาท

ต่างชาติขายหุ้นโรงกลั่น หลังรัฐขยายเวลากดค่าการกลั่น

นายประกิตกล่าวว่า แรงขายส่วนใหญ่อยู่ที่กลุ่มโรงกลั่น เพราะรัฐบาลเข้าไปแทรกแซงด้วยการกดค่าการกลั่นให้ต่ำลง และล่าสุดยังขยายเวลามาตรการออกไปอีก ตอนที่กดค่าการกลั่นรอบก่อน ตลาดยังรับได้เพราะมองว่าเป็นมาตรการชั่วคราว แต่รอบนี้ดูเหมือนรัฐบาลเอาจริง นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังมองว่ามีค่าใช้จ่ายแฝงอยู่ และรัฐบาลตั้งเป้าจะจัดการเรื่องนี้ด้วย

เขาเห็นว่าเรื่องนี้น่ากังวล เพราะเป็นการเข้าไปยุ่งกับการทำธุรกิจของภาคเอกชน นักลงทุนต่างชาติไม่ชอบการแทรกแซงแบบนี้ และอาจกระทบความเชื่อมั่นไปถึงเรื่องอื่นด้วย

งบบริษัทเทคฯ สหรัฐฯ ไม่ดี กดดันหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ไทย

ส่วนหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ถูกกดดันจากบรรยากาศลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ผลประกอบการของ Alphabet ออกมาไม่ค่อยดี ค่าใช้จ่ายลงทุน (Capex) สูงมาก และกระแสเงินสดอิสระติดลบกว่า 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ งบของ Amazon และ Intel ก็ออกมาไม่ดีเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม นายประกิตสังเกตว่าหุ้นกลุ่มอื่นที่ไม่เกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ได้ปรับตัวลงแรง

กลยุทธ์ลงทุนเดือนพฤศจิกายน

สำหรับการจัดพอร์ตเดือนพฤศจิกายน นายประกิตแนะนำดังนี้

• พันธบัตร (Bond): ให้เน้นลงทุนในพันธบัตร
• หุ้นไทย: เลือก WHA และ BDMS
• กลุ่มธนาคารพาณิชย์: ยังลงทุนได้
• กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์: ยังชอบ HANA และ SMT แต่ควรเว้นไว้ก่อน เพราะตอนนี้แรงกดดันยังสูงและราคาอาจปรับตัวลงต่อ