รีเซต

ดีบีเอสฯ เชียร์ 3 หุ้นพื้นฐานดี-กำไรโต BDMS-GULF-KBANK

ดีบีเอสฯ เชียร์ 3 หุ้นพื้นฐานดี-กำไรโต BDMS-GULF-KBANK
ทันหุ้น
10 ตุลาคม 2565 ( 11:31 )
109

#ทันหุ้น-บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) แนะนำหุ้นในสัปดาห์นี้ จะมีหุ้น 3 บริษัท ซึ่งเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มกำไรที่เติบโต พร้อมกับประเมินราคาเป้าหมายในแต่ละหลักทรัพย์ โดยแนะนำซื้อหุ้น 3 บริษัทประกอบด้วยหุ้น BDMS, GULF และ KBANK 

 

โดยหุ้น BDMS ให้ราคาพื้นฐานที่ 33 บาทต่อหุ้น มองว่ารายได้คนไข้ต่างชาติในไตรมาส 2/65 ฟื้นตัวกลับขึ้นมา 90% ของก่อนโควิดแล้ว โดยหลักเป็นตะวันออกกลาง, CLMV ซึ่งคาดกำไรสุทธิปี 2565-2566 จะเติบโต 34% และ 9% ตามลำดับ, ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ 53 แห่ง จำนวน 8.3 พันเตียง ทาง BDMS มีแผนเพิ่มเป็น 9 พันเตียงภายในปี 2568-2569 ขณะที่โครงการ Silver Wellness & Residence มูลค่า 2.35 หมื่นล้านบาทจะช่วยเพิ่มมูลค่าหุ้นในระยะยาว คาด IRR โครงการอยู่ที่ 11-12% ระยะเวลาคืนทุน 10-11 ปี 

หุ้น GULF ให้ราคาพื้นฐานที่ 55 บาทต่อหุ้น คาดรายได้ปี 2565 โต 70-80% โดยมีปัจจัยหนุนคือการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าที่เปิดในปี 2564 เต็มปี, การจำน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ หรือ COD โรงไฟฟ้า GSRC หน่วยที่ 3 และ 4 เดือน มี.ค. และ ต.ค. 2565 โรงไฟฟ้าลมในทะเล ที่เวียดนาม และจากโซลาร์รูปทอป GULF 1 รวมถึงการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก INTUCH  เต็มปี, รายได้ขายไฟฟ้าปรับขึ้นได้ตามค่า Ft ที่เพิ่มขึ้น และได้ประโยชน์จาก กกพ.จะจัดหาพลังงานไฟฟ้าที่ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง (โซลาร์, ลม, ก๊าซ ชีวภาพ) ในปี 2565-2573 จำนวน 5,203 เมกะวัตต์ 

หุ้น KBANK ให้ราคาพื้นฐานที่ 190 บาทต่อหุ้น คาดกำไรไตรมาส 3/65 เติบโต 21% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยรายได้ NII โตดี รวมถึงคาดว่าจะตั้งสำรอง ECL ลดลงด้วย, แนวโน้มไตรมาส 4/65 ยังเติบโต ด้าน NPL ratio ขยับขึ้นสู่ 3.80% ในสิ้นไตรมาส 2/65 จาก 3.78% ในไตรมาส 1/65 ส่วนการปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ MLR & MOR 0.25% โดยคง MRR ไว้ และปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก 0.1-0.5% โดย  NIM ระยะสั้นดีขึ้น และเชื่อว่า KBANK เป็นผู้นำธุรกิจดิจิตอลแบงก์กิ้งของไทย 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง