จับทิศลงทุนหุ้น AMATA – ROJNA

บล.กรุงศรี เจาะหุ้น AMATA หรือ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)  โดยประเมินจากยอดขายที่ดิน 372ไร่ใน Q2 รวมกับยอดขายใน Q1 และ 65 ไร่ในเวียดนามที่เพิ่งเซ็นสัญญากับ Foxconn รวมยอดขาย 747 ไร่ คิดเป็น 33% ,ของเป้าหมายบริษัทปีนี้และประมาณการของฝ่ายวิจัยเนื่องจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในประเทศไทยและเวียดนาม ฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการยอดขาย 2,250 ไร่ปีนี้ เราคาดกำไรธุรกิจหลัก 142ลบ.ใน Q2 ลดลง QoQ เนื่องจากยอดโอนและอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากสัดส่วนน้อยลง ของการโอนที่ดินที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง ฝ่ายวิจัยคาดกำไร 2H จะแข็งแกร่งขึ้น คงคำแนะนำ ซื้อ ให้ราคาเหมาะสมที่ 28.00 บาท **

ขณะที่หุ้น ROJNA  หรือ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) บล.กรุงศรี ได้วิเคราะห์ระบุว่า ROJNA เซอร์ไพรส์ฝ่ายวิจัยด้วยยอดขายที่ดินที่แข็งแกร่งใน 1H ที่ 1,022 ไร่ สูงกว่าประมาณการปี 2566 ของเรา 46% ฝ่ายวิจัยทบทวนประมาณการอีกครั้ง เบื้องต้นคาดยอดขายที่ดินปีนี้อาจสูงถึง 1,500-2,000 ไร่

ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยประมาณการกำไรธุรกิจหลัก 223 ลบ.ใน Q2 พลิกจากการ ขาดทุนใน Q2 เนื่องจากการโอนที่ดินเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดและอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นทั้งธุรกิจนิคมฯ และไฟฟ้า ราคาหุ้นลดลง 11% ในสองเดือนที่ผ่านมานั้นไม่สมเหตุสมผลสำหรับยอดขายที่ดินและยอดขายรอรับรู้รายได้ (1,298 ไร่) ที่สูงเป็นประวัติการณ์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

จึงคงคำแนะนำ ซื้อ ROJNAให้ราคาเหมาะสมที่ 7.40 บาท **