MCS ลุ้นงบ Q4/67 กำไรกระฉูด 'เอเซีย พลัส' แนะซื้อ เคาะพื้นฐาน 10 บ.

#ทันหุ้น - บล.เอเซีย พลัส ส่องหุ้น บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ MCS คาดกำไร Q4/67 สูงถึง 250-350 ล้านบาท เติบโตเกิน 100%YoY และเป็นกำไรรายไตรมาสที่สูงสุดในรอบ 3 ปี  ปริมาณงานในมือสูงมากบวกกับมีความซับซ้อนของงานที่ MCS กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน ทำให้มีราคาขายต่อตันสูง ส่งผลบวกต่ออัตรากำไร 

ทั้งนี้ ลุ้นกำไรปี 2567 ทำได้ 600-700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3 เท่าตัว YoY 

ราคา MCS น่าจะ React เชิงบวกต่อกำไร Q4/67 ที่พุ่งขึ้นแรง ขณะที่ตลาดยังไม่ตอบรับ เห็นจากราคาหุ้น MCS ที่ปรับลง 13% นับตั้งแต่ต้นปีมากกว่า SET Index ที่ปรับลงเพียง 9% หาก MCS ทำกำไร Q4/67 ได้ตามคาด ก็จะทำให้มีค่า PER ต่ำเพียง 4.6 เท่า และมีราคาหุ้นซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีถึง 19%

ขณะที่ลุ้นรับปันผลครึ่งปีหลัง 0.40-0.50 บาท/หุ้น คิดเป็น Yield 7-8% 

ฝ่ายวิจัยแนะนำ ซื้อ ประเมินราคาเหมาะสมอิง Historical PER ที่ 8 เท่า อยู่ที่ 10.00 บาท มี Upside สูงถึง 71%

กลยุทธ์การลงทุน แกว่งพักสะสมภายใต้กรอบ Falling Wedge สัญญาณบวกจากจังหวะฟื้นกลับจากแนวรับสำคัญที่ 5.70 บาท หนุนรอบด้วย RSI เข้าสู่เขต Oversold สนับสนุนเชิง Price Action คำแนะนำ ตั้งรับ 5.70-5.80 บาท เป้าทำกำไร 6.10/6.40 บาท จุด Cut Loss หากหลุด 5.50 บาท