ส่องพื้นฐาน เฟ้น 4 หุ้นเด็ด BDMS-GPSC-GULF-SCB

หุ้น BDMS แนะนำซื้อ เป้าหมาย 29.50บ.

- ผู้บริหารปรับเป้ารายได้ปีนี้เพิ่มจากโต 6-8% เป็น 12-15% จากรายได้และกำไร Q1/65 ดีเกินคาด คือเติบโต 42% YoYและ 152% YoY ตามลำดับ

- แม้รายได้เกี่ยวข้องกับโควิดจะทยอยลดลงต่อเนื่อง แต่ผู้ป่วยปกติ โดยเฉพาะต่างชาติทยอยกลับมาต่อเนื่อง คาดช่วยหนุนกำไรปีนี้เติบโตราว 28%

- ราคาหุ้นปรับตัวลงมาจากความกังวัล โครงการ BDMS Silver Wellness & Residence ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างปี 67 จะแล้วเสร็จในปี 71 หนุนการเติบโตระยะยาว และยังไม่กระทบต่อกำไรในช่วง 1-2 ปีนี้

- แนวรับ=24/24.5 แนวต้าน=27/27.5

หุ้น GPSC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 70บ.

- คาดกำไร 2H65F จะฟื้นตัวดี HoH จากการทยอยปรับขึ้นค่า Ft ขณะที่ต้นทุนก๊าซและถ่านหินน่าจะเพิ่มขึ้นไม่มากในครึ่งหลังของปี รวมถึงเป็น High season ของโรงไฟฟ้าไซยะบุรี

- GPSC อยู่ระหว่างรุกธุรกิจ Battery ร่วมกับ PTT ผ่าน “นูออโวพลัส” ซึ่งถือเป็น Growth driver ใหม่

- ราคาหุ้นลดลงมา ได้สะท้อนต้นทุนก๊าซที่สูงขึ้นไปแล้วและยังต่ำกว่าราคาหุ้นที่ PTT จะซื้อหุ้นจาก TOP ที่ 73.5 บ.

- แนวรับ=62/64 แนวต้าน=67/68

หุ้น GULF แนะนำซื้อ Consensus เป้าหมาย 54.75บ.

- กำไร Q1/65 ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องจากอัตรากำไรโรงไฟฟ้า IPP ที่สูงจากการเดินเครื่องด้วยดีเซล+Capacity factor ที่ดีของโรงไฟฟ้า Wind+ส่วนแบ่งกำไรจาก INTUCH

- แนวโน้มกำไร Q2/65F ดีต่อเนื่องตามการเริ่ม COD โรงไฟฟ้า IPP อีก 662.5 MW+ส่วนแบ่งกำไรจาก INTUCH

- ร่วมมือกับพันธมิตรที่หลากหลายเพื่อทำธุรกิจพลังงานทดแทนทั้ง GUNKUL, SCC, และ CRC และรุกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลร่วมกับ Binance

- แนวรับ=45/46 แนวต้าน=49/50.5

หุ้น SCB แนะนำซื้อ เป้าหมาย 152บ.

- Q1/65กำไร+29% QoQ /+1%YoYส่วนใหญ่เป็นผลจากสำรองลดลงเป็นหลัก 

- ปรับกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจผ่าน digital channel ที่มีผู้ใช้บริการเพิ่มสูงมากต่อเนื่อง และลงทุนในธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี digital platform ที่มีอัตราเติบโตสูง เพิ่มความสามารถทำกำไรในอนาคต

- คาดกำไรปี 65+23%YoY โตสูงกว่าช่วง Pre-covidได้แล้วในปีนี้ 

- ราคาปรับลงมามากเป็นโอกาสเข้าซื้อลงทุน รับผลดีแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น

- แนวรับ=105/107 แนวต้าน=113/115