ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน BDMS-KTC-SCGP-TOP

หุ้น BDMS แนะนำซื้อ เป้าหมาย 35บ.

- ผู้บริหารปรับเป้ารายได้ปีนี้จากโต  15-20% เป็นเติบโต +22% หลังรายได้ 9M65 ดีเกินคาด +30% รวมทั้งตั้งเป้ารายได้ปี 66-68 โตเฉลี่ยปีละ 6-8%

- อีกทั้งยังเพิ่มเป้า EBITDA Margin จาก 23% เป็น 24% จากประสิทธิภาพทำกำไรดีเกินคาด โดยมองรายได้ Q4/65 ยังดีต่อเนื่อง ตามจำนวนผู้ป่วย Fly-in

- ปรับเพิ่มประมาณการ สะท้อนเป้ารายได้ใหม่ และผู้ป่วยต่างชาติที่ฟื้นตัวต่อเนื่องสู่ระดับปกติในปีหน้า

- คาดกำไรปีนี้โต 59% และเพิ่มขึ้นอีก 6% ในปีหน้า

- แนวรับ 27.5/28 แนวต้าน 29.5/30.5

หุ้น KTC แนะนำซื้อ เป้าหมาย  74บ.

- คาดการฟื้นตัวเศรษฐกิจ โมเมนตัมการจับจ่ายใช้สอยที่ยังโตต่อเนื่อง + Q4/65 เป็นฤดูการจับจ่ายใช้สอยช่วยหนุนกำไรทั้งปี 65 ทำนิวไฮ +18% YoY 

- ปรับกลยุทธ์ “สินเชื่อ KTC พี่เบิ้ม” สร้างจุดเด่น “อนุมัติไว+วงเงินใหญ่” +ร่วมมือเข้มข้นกับ KTB ที่มีกว่า 1 พันสาขาเพื่อเพิ่มยอดสินเชื่อให้โตตามเป้าโดยตั้งเป้าปี 66 พอร์ตโตสูง +15%YoY

- รับผลบวกจากนโยบาย “ช็อปดีมีคืน” ต้นปีหน้าช่วยกระตุ้นยอดรูดบัตรเครดิตใน Q1/66

- แนวรับ 57.5/58 แนวต้าน 59.5/60.5

หุ้น SCGP แนะนำซื้อ เป้าหมาย 62.5บ.

- แนวโน้มกำไร Q4/65F ฟื้นตัว QoQ ตามต้นทุนกระดาษรีไซเคิลลดลงต่อเนื่อง ความต้องการสินค้าช่วงเทศกาลสิ้นปี และการเติบโตของเศรษฐกิจอาเซียน

- กำไรปีหน้าเติบโตดีตามความต้องการในจีนฟื้นตัวจากการเปิดประเทศ และต้นทุนวัตถุดิบลดลง YoY

- ยังคงทำดีล M&P อย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศ

- แนวรับ 54.5/55 แนวต้าน 57.5/59

หุ้น TOP แนะนำซื้อ เป้าหมาย 70บ.

- ค่าการกลั่น Q4/65TD ฟื้นตัวได้ดีจากจุดต่ำสุด $0/บาร์เรลในช่วงปลายเดือน ก.ย. มาที่ $8-10/บาร์เรลในปัจจุบัน ซึ่งหากรักษาระดับนี้ก็จะทำให้ค่าการกลั่น Q4/65F ใกล้เคียง QoQ ($7/บาร์เรล) รวมถึงได้ประโยชน์จากปริมาณขายเพิ่มขึ้นจากความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นและโรงกลั่นอย่าง IRPC และ PTTGC หยุดซ่อมบำรุง

- Valuations ยังน่าสนใจด้วย P/B เพียง 0.8x

- แนวรับ 53.75/54 แนวต้าน 56.75/57

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1