ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน AP-BGRIM-BH-GPSC
#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย AP-BGRIM-BH และ GPSC โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์
หุ้น AP แนะนำซื้อ เป้าหมาย 16.3 บ.
- กำไร Q3/66 +9.9%YoY ผลจาก Backlog โครงการแนวราบที่แข็งแกร่ง ของโครงการแนวราบที่เปิดขาย 31โครงการใน 9M66 + มีคอนโดที่สร้างเสร็จใหม่เริ่มโอน 1 โครงการ หนุนให้รายได้โต +12.4% YoY
- แนวโน้ม Q4/66 คาดกำไรยังโต QoQ และ YoY จาก Backlog โครงการแนวราบที่ยังอยู่ในระดับสูง + Q4/66 เปิดโครงการแนวราบใหม่อีก 21 โครงการ มูลค่ารวม 2.84 หมื่นลบ. ส่งผลคาดกำไรทั้งปี 66 จะทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 6.4 พันลบ.+8.8%YoY
- แนวรับ 10.7/10.8 แนวต้าน 11.4/11.8
หุ้น BGRIM แนะนำซื้อ เป้าหมาย 37 บ.
- แนวโน้มกำไร Q4/66F อ่อนลง QoQ จากการปรับลดค่า Ft+การใช้ไฟฟ้าลดลงตามฤดูกาล+OPEX เร่งตัวขึ้น แต่ยังเติบโตสูง YoY จากฐานต่ำ
- คาดกำไร Q1/67F กลับมาเพิ่มขึ้น QoQ จากการปรับขึ้นค่า Ft และ OPEX ลดลง และกำไรทั้งปี FY67F ได้แรงหนุนจากค่าก๊าซที่ลดลงจากการปรับ โครงสร้างราคาก๊าซ และกำลังผลิตใหม่ 300 MW
- ตั้งงบ CAPEX 1-1.5 หมื่นลบ. ในปีนี้ เพื่อเพิ่มกำลังผลิต 600-800 MW ซึ่งจะหนุนกำไรในระยะยาว
- แนวรับ 27.5/28 แนวต้าน 30/31
หุ้น BH แนะนำซื้อ เป้าหมาย 310 บ.
- กำไร Q3/66 +30.2% YoY, 11.8% QoQ ตามผลของฤดูกาลและผู้ป่วยต่างชาติที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
- กำไร 9M66 เติบโต 55.8% + คาดกำไร Q4/66 อ่อนตัว QoQ แต่ยังเติบโต YOY ไม่ต่ำกว่า 15% ตามการเติบโตของผู้ป่วยต่างชาติและผู้ป่วยไทย ช่วยหนุนรายได้เติบโตได้ราว 10% YoY
- คาดกำไรปี66 เติบโต +43% และคาดปีนี้จะเติบโตต่อเนื่องเกินกว่า 8% ที่ฝ่ายวิจัยประมาณการไว้ค่อนข้างมาก เนื่องจากผู้ป่วยต่างชาติยังมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
- แนวรับ 236/240 แนวต้าน 244/248
หุ้น GPSC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 59 บ.
- แนวโน้มกำไร Q4/66F อ่อนลง QoQ จากการปรับลดค่า Ft+ส่วนแบ่งกำไรจากไซยะบุรีลดลง+OPEX เร่งตัวตามฤดูกาล แต่ยังเติบโตสูง YoY จากฐานต่ำ
- กำไรทั้งปีนี้จะเติบโตดีจากปริมาณขายไฟฟ้าให้ลูกค้า IUs เพิ่มขึ้น+เก็คโค่-วันกลับมาเดินเครื่องปกติ+ส่วนแบ่งก าไรจากไซยะบุรีและ Avaada เพิ่มขึ้น
- มีปัจจัยบวกหนุนระยะยาวจากการขยายพอร์ต Renewable และการขยายธุรกิจแบตเตอรี่
- แนวรับ 50/50.5 แนวต้าน 52/54.5