DELTA เคจีไอฯ คาดกำไร Q4/68 ทำนิวไฮ อุปสงค์ server หนุน

#DELTA #ทันหุ้น-บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ออกบทวิเคราะห์หุ้นบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA โดยคาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักในงวดไตรมาส 4/68 จะเพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ ซึ่งกำไรจะทำสถิติสูงสุดใหม่ มองว่าจะได้อานิสงส์จากอุปสงค์ server ที่แข็งแกร่ง เพราะประมาณ 50% ของรายได้ในไตรมาส 3/68 ของ DELTA เกี่ยวข้องกับดาต้าเซ็นเตอร์ โดยคาดว่ายอดขาย(ในสกุลดอลลาร์) ของ DELTA ในไตรมาส 4/68 จะเพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นน่าจะยังแข็งแรงจาก product mix ที่ดีขึ้น

ส่วนแนวโน้มกำไรหลักในงวดปี 2569 ฝ่ายวิจัยคาดว่าจะยังคงแข็งแกร่ง เพราะได้แรงหนุนจากอุปสงค์ server ที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนความสามารถในการทำกำไร และทำหน้าที่เป็นตัวช่วยรองรับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท

กลยุทธ์การลงทุน แม้จะคาดว่ากำไรของ DELTA จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอีก 3 ปีข้างหน้า แต่ราคาหุ้น DELTA ในปัจจุบันถือว่าแพงมากเมื่อเทียบกับ DELTA Taiwan ดังนั้นจึงยังคงคำแนะนำขาย ให้ราคาเป้าหมายปี 2569 อยู่ที่ 158 บาท