หุ้นเทคฯ ถูกเทขาย กดดันหุ้นไทย โบรกฯ ชี้นิคมฯ-รับเหมาฯ น่าสนใจ

นายประกิต สิริวัฒนเกตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ จำกัด ให้สัมภาษณ์ในรายการ WEALTH LIVE เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2569 ว่า ตลาดหุ้นเอเชียกำลังถูกกดดันจากแรงขายทำกำไร (Take Profit) ในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยี ซึ่งขายหนักใน 2 วันที่ผ่านมา นอกจากนี้ จำนวนบริษัทที่ราคาหุ้นยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันก็ลดลงต่อเนื่อง

OpenAI ลดเป้ารายได้ หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ถูกกดดัน

นายประกิตอ้างรายงานของ Financial Times ว่า OpenAI ลดคาดการณ์รายได้จาก 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เหลือ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ข่าวนี้กดดันหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ และกระทบหุ้นไทยในกลุ่มเทคโนโลยีและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ต่างชาติยังขายหุ้นไทยต่อเนื่อง

หุ้นไทยยังถูกกดดันจากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งขายสุทธิประมาณ 6,000 ล้านบาทในวันก่อนหน้า นายประกิตระบุว่าการขายครั้งนี้ไม่ได้จบในวันเดียว แต่ก็ไม่ได้ขายทุกวัน หุ้นกลุ่มธนาคารก็ยังถูกขายเช่นกัน

กลยุทธ์ช่วงนี้จึงควรเน้น Play Safe คือรอให้แรงขายเบาลงและดัชนี SET นิ่งก่อน แล้วจึงพิจารณาเข้าลงทุน

คาดเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ย Bond Yield เริ่มปรับลง

นายประกิตคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยในขณะนี้ โดยอ้างมุมมองของ Christopher Waller ว่าเฟดยังต้องคุมเงินเฟ้อ แต่ไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้งตามที่เคยคาดไว้

Bond Yield เริ่มมีสัญญาณปรับลง เพราะตลาดคาดว่าพรรคเดโมแครตอาจชนะการเลือกตั้งกลางเทอม (Midterm Election) ของสหรัฐฯ

ประชุม IMF–World Bank อาจหนุนตลาดระยะสั้น

สัปดาห์หน้าจะมีการประชุม IMF และ World Bank คาดว่าที่ประชุมจะแสดงความกังวลที่ Bond Yield พุ่งสูงขึ้น ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการแย่งเงินทุนไปลงทุนด้านเทคโนโลย AI นายประกิตมองว่าการประชุมนี้อาจช่วยให้ตลาดฟื้นตัวได้ในระยะสั้น

หุ้นแบงก์น่าสนใจ แต่ต้องรองบไตรมาส 3

นายประกิตมองว่าหุ้นกลุ่มธนาคารน่าสนใจเข้าซื้อ แต่ต้องดูงบไตรมาส 3 ก่อน หากธนาคารตั้งสำรองเพิ่ม หุ้นจะไม่น่าสนใจ โดยเฉพาะ SCB ที่ถูกดาวน์เกรดและต้องติดตามใกล้ชิดเป็นพิเศษ

นิคมฯ–รับเหมาฯ ได้ประโยชน์จากการดึงทุนต่างชาติ

หุ้นอีกกลุ่มที่น่าสนใจคือนิคมอุตสาหกรรมและรับเหมาก่อสร้าง เช่น STEC เพราะได้อานิสงส์จากนโยบายภาครัฐที่เร่งดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศ

ทองคำเริ่มได้ปัจจัยบวก แต่ควรรออีกนิด

ส่วนทองคำ ราคาขึ้นมาประมาณ 20 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมา และการที่ Bond Yield ปรับลงก็เป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม นายประกิตยังแนะนำให้ "รออีกนิด" จนกว่าสถานการณ์จะชัดเจนก่อนเข้าลงทุน