"ราคาทอง" ปิดบวกครั้งแรกรอบ 5 เดือน สงคราม-ดอกเบี้ยไม่นิ่ง ต้าน 4,100

MTS GOLD รายงานบทวิเคราะห์ราคาทองวันที่ 3/8/69 โดยระบุว่า ราคาทองคํายังเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดบวกเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน นับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังมีความไม่แน่นอน ทั้งการสู้รบที่สลับกับการเจรจา ประเด็นการเปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ยังไม่มีข้อสรุป รวมถึงความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังยืดเยื้อ กระแสข่าวการเจรจารอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในวันจันทร์นี้

โดยมุ่งเปิดช่องแคบฮอร์มุซและยุติภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์ ส่งผลให้ Brent Oil เปิดตลาดเช้านี้ปรับตัวลดลงกว่า 9% มาอยู่ที่บริเวณ 87.4 เหรียญ ซึ่งช่วยลดความกังวลด้านเงินเฟ้อและเป็นปัจจัยหนุนต่อราคาทองคําในระยะสั้น

ด้านนโยบายการเงิน ตลาดยังรอความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยของเฟด หลังการประชุมครั้งล่าสุดยังไม่ได้ส่งสัญญาณแนวทางในระยะถัดไปอย่างชัดเจน โดยสัปดาห์นี้นักลงทุนจับตาตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯ โดยเฉพาะ Nonfarm Payrolls ซึ่งจะมีผลต่อการประเมินแนวโน้มดอกเบี้ยของเฟด

ขณะเดียวกันดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าหลุดระดับ 100 จุด ลงมาอยู่บริเวณ 99.70 จุด จากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ชะลอตัว ประกอบกับการที่สหรัฐฯ และญี่ปุ่นร่วมเข้าแทรกแซงตลาดด้วยการซื้อเงินเยน ส่งผลให้เงินเยนแข็งค่ามาอยู่บริเวณ 157 เยนต่อดอลลาร์ ขณะที่เงินบาทแข็งค่ามาอยู่ที่ 33.30–33.35 บ.ต่อดอลลาร์ และกดดันให้ราคาทองคําไทยหลุดระดับ 64,000 บาท แม้ราคาทองคําตลาดโลกยังทรงตัวได้

ส่วนกองทุนทองคํา SPDR ขายออก 0.85 ตัน ส่งผลให้ปัจจุบันถือครองอยู่ที่ 1,007.02 ตัน โดยเดือนสิงหาคมขายสุทธิ 0.85 ตัน และตั้งแต่ต้นปีขายสุทธิ 64.99 ตัน แม้ภาพรวมยังเป็นการขายสุทธิ แต่ปริมาณการถือครองยังอยู่เหนือระดับ 1,000 ตัน

วิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิค ราคาทองคํายังเคลื่อนไหวในกรอบปรับฐานทิศทาง Sideways เพื่อรอการเลือกทิศทาง Breakout โดยราคายังคงยืนเหนือแนวรับสําคัญบริเวณ 4,000 เหรียญ และเริ่มสร้างรูปแบบ Higher Low ในกรอบการปรับฐาน

ซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อโมเมนตัมระยะสั้น กลยุทธ์ระยะสั้นยังเน้นซื้อบริเวณแนวรับและขายทํากําไรใกล้แนวต้าน พร้อมรอให้ราคาทะลุกรอบ Breakout เพื่อยืนยันทิศทาง หากราคายังรักษารูปแบบ Higher Low ได้ มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบกรอบบนอีกครั้ง แต่หากหลุดระดับ 4,000 เหรียญ ควรระมัดระวังแรงขายที่อาจกลับมากดดันราคา

ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคําตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,000 เหรียญ และ 3,950 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,100 เหรียญ และ 4,150 เหรียญ ส่วน ทองคําในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 63,200 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 64,600 บาท