เฟดคงดอกเบี้ย 3.5-3.75% โบรกฯอัปเป้าหุ้นไทย 1,644-ทองคำฟื้น

นายประกิต สิริวัฒนเกตุ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ จำกัด ให้สัมภาษณ์ในรายการ WEALTH LIVE ประเมินทิศทางการลงทุนหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติเอกฉันท์ 12 เสียง ในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 3.50-3.75%

ถอดรหัสท่าทีประธานเฟดคนใหม่ เน้นปราบเงินเฟ้อ

• ความชัดเจนในการดำเนินนโยบาย ท่าทีของนายเควิน วอช (Kevin Warsh) ประธานเฟดคนใหม่ เต็มไปด้วยความชัดเจนและกระชับ โดยได้ตัดการให้ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า (Forward Guidance) ออกทั้งหมด

• เป้าหมายหลัก เฟดยังคงยึดหลักการทำงานแบบ Dual Mandate คือรักษาเสถียรภาพด้านราคาและการจ้างงานสูงสุด แต่มุ่งเป้าหมายหลักไปที่การนำเงินเฟ้อที่สูงเกินเป้าหมายมาตลอด 5 ปี กลับสู่ระดับที่มีเสถียรภาพให้ได้

• ความเด็ดขาด หากเงินเฟ้อเกิดความเรื้อรัง เฟดพร้อมที่จะใช้มาตรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้ออย่างแน่นอน ซึ่งเป็นแนวทางที่เด็ดขาดคล้ายคลึงกับอดีตประธานเฟดอย่าง พอล วอล์กเกอร์ (Paul Volcker)

• ทิศทางดอกเบี้ย แม้รายงาน Dot Plot จะแสดงตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 3.6 กว่า แต่ไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทันที เพียงแต่สะท้อนให้เห็นว่าจะยังไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจากระดับ 3.75% ในระยะนี้

แนวโน้มราคาทองคำและเป้าหมายตลาดหุ้นไทย

• ราคาทองคำ แม้จะมีความผันผวนโดยมีการปรับตัวลดลงมา 100 เหรียญสหรัฐ ก่อนจะเด้งกลับขึ้นมา 50 เหรียญสหรัฐ แต่ก็ยังสามารถกลับมายืนเหนือระดับ 4,300 เหรียญสหรัฐได้ โดยราคาทองคำสปอต (Gold Spot) ล่าสุดอยู่ที่ 4,310 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์ นายประกิตประเมินว่าทิศทางของราคาทองคำเริ่มปรับตัวดีขึ้นและปรับลงได้ยาก

• ตลาดหุ้นไทย นายประกิตได้ปรับเพิ่มเป้าหมายดัชนี (Target SET) จาก 1,610 จุด ขึ้นมาอยู่ที่ 1,644 จุด โดยมองว่าดัชนีปัจจุบันยังมีอัปไซด์เพิ่มขึ้นอีกเกือบ 60 จุด และเชื่อมั่นว่าเม็ดเงินลงทุนจะเริ่มไหลเข้าตลาดหุ้นไทยมากขึ้น

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศรายชื่อหุ้นเข้าคำนวณดัชนีรอบใหม่ (งวด 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2569) ซึ่งนายประกิตแนะนำว่านักลงทุนสามารถเลือกเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มนี้ได้แบบรายตัว ดังนี้

• หุ้นเข้าใหม่ SET50 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP, บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MRDIYT, บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI

• หุ้นที่ถูกถอดจาก SET50 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS, บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG, บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL และ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD

• หุ้นเข้าใหม่ SET100 บมจ. มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) (MRDIYT), บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI และ วาอัพ (WHAUP)

• หุ้นที่ถูกถอดจาก SET100 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS, บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JMART, บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB และ บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD