อัปเดตตลาดหุ้น น้ำมัน และทองคำ

นายประกิต สิริวัฒนเกตุ กรรมการผู้จัดการ บล.เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ จำกัด ให้สัมภาษณ์ในรายการ WEALTH LIVE เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2569 ถึงปัจจัยที่นักลงทุนต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์พลังงาน ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนสหรัฐฯ เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่เข้ามาในไทย และแนวโน้มราคาทองคำ

ตะวันออกกลางกดดัน แต่ "Energy Ceasefire" ช่วยประคองราคาน้ำมัน

นายประกิตระบุว่า ปัจจัยลบด้านพลังงานคือกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีสนามบินในกรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งกระทบต่อความเชื่อมั่น แต่ก็มีปัจจัยบวกเข้ามา โดยนายโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่ารัสเซียและยูเครนตกลงหยุดยิงด้านพลังงาน (Energy Ceasefire) คือจะไม่โจมตีแหล่งพลังงานของอีกฝ่าย และหากฝ่ายใดละเมิด อาจถูกสหรัฐฯ ตอบโต้

จากปัจจัยทั้ง 2 ด้าน นายประกิตประเมินว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์จะทรงตัวอยู่ราว 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขยับขึ้นลงได้เล็กน้อย

งบบริษัทสหรัฐฯ คาดกำไรโต 27% แต่หุ้นเทคฯ ต้องระวัง

ตลาดคาดว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนสหรัฐฯ จะเติบโต 27% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) และนายประกิตมองว่า "รอบนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ดีกว่าคาด"

สำหรับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี นักลงทุนควรติดตาม 2 เรื่อง เพราะอาจกดดันราคาหุ้นได้

• แผนการลงทุน ถ้าบริษัทประกาศเพิ่มเงินลงทุน อาจเป็นลบต่อราคาหุ้น
• แนวโน้มรายได้ในอนาคต (Guidance) ถ้าผู้บริหารให้มุมมองอย่างระมัดระวัง ก็อาจเป็นลบต่อราคาหุ้นเช่นกัน

หุ้นไทยยังหวัง FDI และกฎเกณฑ์ Data Center

ปัจจัยหลักที่ตลาดหุ้นไทยรอคือ FDI โดยนายประกิตระบุว่า ในช่วงครึ่งหลังของเดือนนี้จะมีรายละเอียดกฎเกณฑ์การทำธุรกิจ Data Center ในไทยออกมา ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม

4 กลุ่มหุ้นไทยที่น่าสนใจ

• นิคมอุตสาหกรรม ได้แรงหนุนจาก FDI และ Data Center
• อิเล็กทรอนิกส์ ผลประกอบการออกมาดี
• ท่องเที่ยวและโรงแรม เริ่มกลับมาน่าสนใจ
• โรงพยาบาล

ทองคำได้แรงหนุนจากการเก็งผลเลือกตั้งกลางเทอม

ตลาดเริ่มเก็งกำไรผลการเลือกตั้ง ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond Yield) มีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็นบวกต่อราคาทองคำ ส่วนภาพรวมสินทรัพย์ช่วงก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม นายประกิตมองว่าไม่น่าจะผันผวนมากนัก และน่าจะเคลื่อนไหวออกข้างเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์