สแกนหุ้น MCS โบรกฯ มองตุน backlog ถึงปี 66 ราคาหุ้นยังมี upside
ทันหุ้น-บล.เอเซีย พลัส ออกบทวิเคราะห์หุ้นบริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)หรือ MCS แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 21 บาทต่อหุ้น โดยปัจจุบัน MCS มีงานในมือ(backlog) รวมกว่า 1.2 แสนตัน และยังอยู่ระหว่างการเจรจางานใหญ่อีก 2 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน ก.พ.-มี.ค. 2565 ซึ่งก่อนหน้านี้ MCS ได้ประกาศรับงานใหม่ 2 โครงการ น้ำหนักรวม 3.4 หมื่นตัน โดยปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะมี backlog ยาวไปถึงปี 2566 ในขณะที่ราคาหุ้นยังมี upside จากราคาเป้าหมาย และมี Div. Yield สูงถึง 8.22%
ส่วนผลดำเนินงานไตรมาส 4/64 ของ MCS คาดว่าจะชะลอตัวลงจากไตรมาส 3/64 เนื่องจากมีปริมาณส่งมอบลดลงตามแผน แต่คาดว่าทั้งปี 2564 จะเป็นปีที่ MCS ทำกำไรได้สูงสุดในประวัติการณ์ โดยคาดว่าจะมีกำไรสุทธิสูงถึง 1,287 ล้านบาท ส่วนในปี 2565 ฝ่ายวิจัยได้ประเมินกำไรภายใต้สมมติฐานอนุรักษ์นิยมอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท แต่มีความเป็นไปได้ที่จะปรับประมาณการขึ้น