OR กำไร Q4/64 โต 24% ASPS หั่นกำไรปี 65-66 เคาะพื้นฐานใหม่ที่ 28 บ.
#ASPS #ทันหุ้น-บล.เอเซีย พลัส หรือ ASPS ส่องหุ้น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR รายงานกำไรสุทธิงวด Q4/64 เพิ่มขึ้น 24.4%qoq หนุนหลักจากธุรกิจ Mobility และ Lifestyle จากปริมาณขายโดยรวมที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาลท่องเที่ยว และผ่อนคลายล็อคดาวน์
ขณะที่ธุรกิจ Global ยังถูกกดดันจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในช่วงสั้น Q1/65 คาดกำไรสุทธิจะเริ่มอ่อนตัว QoQ กดดันจากปริมาณขายน้ำมันโดยรวม และค่าการตลาดที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง
ปรับลดประมาณการกำไรปี 65-66 ลง ส่งผลให้ FV ใหม่อยู่ที่ 28 บาท/หุ้น (เดิม29) และประกาศจ่ายปันผลงวด 2H64 ที่ 0.19 บาท/หุ้น (ทั้งปี 64 จ่ายที่หุ้นละ 0.46 บาท) คิดเป็น dividend yield ครึ่งปีหลังที่ 0.7% ภาพรวมของกำไรยังเห็นการเติบโตต่อเนื่องตามเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว ขณะที่ราคาหุ้นปัจจุบันยังมี upside คงคำแนะนำ “ซื้อ” โดยเน้นหาจังหวะทยอยสะสมลงทุนระยะยาว