AMATA เคจีไอฯ หั่นกำไรปีนี้-ราคาเป้าหมายลง คงแนะนำซื้อ

#AMATA #ทันหุ้น-บล.เคจีไอ(ประเทศไทย) ระบุว่าผลประกอบการของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA ในไตรมาส 2/67 ที่อ่อนแอกว่าที่คาด จึงได้ปรับลดประมาณการกำไรเต็มปีนี้ลง 19% โดยได้ปรับลดการโอนที่ดินลงเหลือ 1 พันไร่ จากประมาณการเดิมอยู่ที่ 1.20 พันไร่ เพราะกังวลยอดการโอนที่ดินในเวียดนาม อีกทั้งนักลงทุนชาวจีนอาจเลื่อนตัดสินซื้อ หรือโอนที่ดินในเวียดนามจนหลังการเลือกตั้งที่สหรัฐเดือน พ.ย. 67 และลดอัตรากำไรลงด้วย เมื่ออิงจากสมมติฐานใหม่ กำไรในปี 2567 จะอยู่ที่ 1.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% ส่วนในปี 2568 คาดอยู่ที่ 2.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% 

ฝ่ายวิจัยเคจีไอฯ คาดว่ากำไรส่วนใหญ่จะไปอยู่ในช่วงหลังของปี และน่าจะสูงสุดในไตรมาส 4/67 ทั้งนี้ยอดขายที่รอการโอนกรรมสิทธิ์(Backlog) ของบริษัทเพิ่ม 22% QoQ อยู่ที่ 1.69 หมื่นล้านบาท ปัจจุบันคงประมาณการยอดขายที่ดินที่ 2.0 พันไร่ต่อปีสำหรับปี 2567/2568 เพิ่มจากค่าเฉลี่ย 3 ปีที่  1.153 พันไร่ (ปี 2564-66)

ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยคงคำแนะนำซื้อหุ้น AMATA แต่ปรับลดราคาเป้าหมายลงใหม่เหลือ 27.00 บาท จากเดิม 30.00 บาท

ราคาหุ้น AMATA วันนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 21.90 บาท บวก 0.10 บาท หรือ 0.46% มีมูลค่าการซื้อขาย 11.54 ล้านบาท