ประเมินวิกฤตตะวันออกกลาง ชูหุ้นการเงินเด่น เสนอ ก.ล.ต.แก้ปม 246-2

สรุปมุมมองการลงทุนจาก "ประกิต สิริวัฒนเกตุ" ประเมินทิศทางราคาน้ำมัน หุ้นเด่นกลุ่มการเงิน พร้อมข้อเสนอแนะถึง ก.ล.ต. จากรายการ WEALTH LIVE วันที่ 8 ก.ค. 69

ประเมินผลกระทบภูมิรัฐศาสตร์และทิศทางตลาด

นายประกิต สิริวัฒนเกตุ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ จำกัด ประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งล่าสุดว่า การที่สหรัฐฯ ตอบโต้อิหร่านด้วยการเพิกถอนใบอนุญาตส่งออกน้ำมัน (แบนการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่าน) หลังจากที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันและเรือขนส่ง LNG ของกาตาร์ ถือเป็นมาตรการที่เบากว่าการใช้กำลังทหารเข้าปะทะโดยตรงเหมือนที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความขัดแย้งนี้ ผนวกกับสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่รุนแรงขึ้นจากการตอบโต้โจมตีโรงกลั่นน้ำมัน จะกลายเป็นแรงผลักดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น และอาจดึงความกังวลเรื่องเงินเฟ้อให้กลับมาอีกครั้ง

สำหรับปัจจัยที่น่ากังวลที่สุดในขณะนี้คือ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) ที่อาจดีดตัวขึ้น ท่ามกลางการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกดดันต่อราคาทองคำ และต้องจับตาการประชุม FOMC ในช่วงปลายเดือนอย่างใกล้ชิด

กลยุทธ์การลงทุน แนะกลุ่มการเงินแข็งแกร่งกว่าตลาดในส่วนของตลาดหุ้น นายประกิตมองว่าตลาดหุ้นเอเชียยังไม่มีสัญญาณตื่นตระหนก (Panic) นักลงทุนจึงยังไม่จำเป็นต้องปรับพอร์ตการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในตอนนี้ เว้นแต่กรณีที่ Bond Yield ปรับพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรง

สำหรับกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจและทำผลงานได้ดีแม้ในภาวะตลาดปรับตัวลง คือ กลุ่มการเงิน (Finance) โดยแนะนำหุ้น KTC และ MTC ซึ่งแสดงความแข็งแกร่งและฟื้นตัวได้ดีสวนทางกับสภาพตลาดโดยรวม

ข้อเสนอแนะถึง ก.ล.ต. กรณีความน่าเชื่อถือของแบบ 246-2 นายประกิต ได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อระบบการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์เกิน 5% (แบบ 246-2) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยระบุว่าข้อมูลที่ปรากฏออกมาในระบบปัจจุบัน "ขาดความน่าเชื่อถือ" เนื่องจากกลไกในปัจจุบันอนุญาตให้ผู้แจ้งสามารถส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบและเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ทันที โดยที่ ก.ล.ต. ไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน แม้ว่า ก.ล.ต. จะมีการออกคำเตือนในภายหลังเมื่อพบข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือเป็นเท็จ แต่ความเสียหายต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน รวมถึงผลกระทบต่อราคาหุ้นได้เกิดขึ้นไปแล้ว

นายประกิต เสนอแนะว่า ก.ล.ต. ในฐานะคนกลาง ควรปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบ 246-2 ก่อนที่จะเผยแพร่ขึ้นระบบ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีใช้ช่องโหว่นี้สร้างความสับสนและสร้างความเสียหายต่อนักลงทุนรายย่อยได้อีกในอนาคต