'เคจีไอ' สแกนกำไร Q1/67 หุ้น EKH-BH พร้อมกลยุทธ์ลงทุน

#ทันหุ้น - บล.เคจีไอ ส่องหุ้น EKH-BH คาดกำไรไตรมาส 1/67 แข็งแกร่ง พร้อมคงประมาณกำไรปี 67 แนะนำซื้อ

หุ้น EKH คาดว่าผลการดำเนินงาน Q1/67F จะออกมาแข็งแกร่ง โดยคาดว่ากำไรปกติ (normalized profit) จะอยู่ที่ 72 ล้านบาท (+46.1% YoY, +1.6% QoQ) คิดเป็น 22.6% ของประมาณการเต็มปีของฝ่ายวิจัยที่ 320 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม คาดว่าบริษัทจะบันทึกผลขาดทุนพิเศษ 17.6 ล้านบาทใน Q1/67F 

ฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการกำไรปกติปี 2567F เอาไว้ที่ 320 ล้านบาท (+13.5% YoY) และปี 2568F ที่ 341 ล้านบาท (+6.8% YoY)  ดังนั้น  จึงยังคงคำแนะนำซื้อ และประเมินราคาเป้าหมาย DCF ปี 2567 ที่ 10.50 บาท (ใช้ WACC ที่ 9%, TG ที่ 3%)

หุ้น BH หลังจากที่ผลประกอบการฟื้นตัว YoY อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2566 ฝ่ายวิจัยคาดว่าผลประกอบการของ BH จะยังแข็งแกร่งใน Q1/67F โดยคาดว่ากำไรสุทธิจะอยู่ที่ 1.78 พันล้านบาท (+12.4% YoY, +3.5% QoQ) คิดเป็น 24.1% ของประมาณการกำไรเต็มปีของฝ่ายวิจัยที่ 7.39 พันล้านบาท ตามปกติแล้ว 

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของ BH มักจะแผ่วลงใน Q2 จากปัจจัยฤดูกาล โดยฝ่ายวิจัยคาดจะแข็งแกร่งใน Q3/67F ดังนั้นยังคงประมาณการกำไรปี 2567-2568F เอาไว้เท่าเดิม ยังคงคำแนะนำซื้อ และประเมินราคาเป้าหมาย DCF ปี 2567 ที่ 300 บาท