"ราคาทอง" ทรุด เฟดจ่อขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้ง ขาลง Downside ลึกถึง 3,500

MTS GOLD รายงานบทวิเคราะห์ราคาทองวันที่ 24/6/69 โดยระบุว่า ราคาทองคําปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยช่วงเช้าวันนี้หลุดระดับ 4,100 เหรียญ ลงมาเคลื่อนไหวบริเวณ 4,090 เหรียญ หลังตลาดกังวลว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

ส่งผลให้เกิดแรงเทขาย และการโยกย้ายเงินออกจากสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงตามแรงกดดันดังกล่าวเช่นกัน แรงกดดันหลักมาจากดัชนีดอลลาร์ที่ดีดตัวขึ้นต่อเนื่อง หลังตลาดกลับมากังวลต่อทิศทางดอกเบี้ยของเฟด

ทําให้เงินทุนไหลกลับเข้าสู่ดอลลาร์ โดยดัชนีดอลลาร์ ได้มีการ Breakout กรอบสะสมในรอบ 1 ปี ปรับตัว ขึ้นสู่ระดับ 101.40 จุด ขณะที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง โดยเปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.28 บาทต่อดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่าของเงินบาทช่วยพยุงราคาทองคําไทย ทําให้ปรับตัวลดลงน้อยกว่าทองคําตลาดโลก ขณะที่ในช่วง 5 วันที่ผ่านมา ราคาทองคําตลาดโลกลดลงกว่า 4% ขณะที่ราคาทองคําไทยปรับตัวลดลงประมาณ 2.4% โดยได้รับแรงพยุงจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าราว 1.5%

ด้านราคา Silver ยังปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยเช้านี้หลุดระดับตํ่าเดิมลงมาอยู่บริเวณ 61.42 เหรียญ สะท้อนแรงกดดันในตลาดโลหะมีค่าโดยรวม ซึ่งสอดคล้องกับภาพของทองคําที่เริ่มเข้าสู่แนวโน้มขาลงทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

แรงกดดันดังกล่าวยังสะท้อนผ่านกองทุนทองคํา SPDR ที่วันก่อนหน้าขายออก 4.57 ตัน ปัจจุบันถือครอง 1,017.64 ตัน และภาพรวมเดือนมิถุนายนขายออก 11.52 ตัน สะท้อนว่านักลงทุนยังลดการถือครองทองคํา ท่ามกลางความกังวลเรื่องดอกเบี้ย

วิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิค ราคาทองคําหลุดแนวรับสําคัญลงมาต่อเนื่อง ทําให้ภาพรวมระยะสั้นเปลี่ยนเป็นขาลงชัดเจนมากขึ้น ขณะที่แนวโน้มระยะกลางและระยะยาวเริ่มอ่อนแรงตามไปด้วย หลังราคาหลุดระดับสําคัญหลายจุด และแรงขายยังคงกดดันตลาดอย่างต่อเนื่อง

วิเคราะห์ว่า หากราคาทองคํายังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 4,100–4,150 เหรียญ ได้อย่างมั่นคง ภาพรวมยังมีโอกาสถูกกดดันต่อ โดยระดับ 4,000 เหรียญ จะเป็นแนวรับจิตวิทยาสําคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด หากราคาหลุดระดับดังกล่าวลงมา อาจเปิด Downside ไปยังโซน 3,500 เหรียญ ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคาทองคําเคยสะสมพลังในช่วงเดือนมิถุนายน–สิงหาคมของปีก่อน

ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคําตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,030 เหรียญ และ 4,000 เหรียญขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,150 เหรียญ และ 4,180 เหรียญ ส่วน ทองคําในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 64,000 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 65,000 บาท