KTX แนะกลยุทธ์ 3 หุ้น STA STGT CKP

#KTX #Thunhoon - KTX แนะกลยุทธ์ 3 หุ้น STA  STGT CKP

STA

แนวรับ 18.10 บาท แนวต้าน 19.20 บาท

ทิศทางผลการดำเนินงาน 2024 และ 2H24 มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังสถานการณ์ราคาขายยางพราและความต้องการใช้สินค้าในตลาดโลกทั้งยุโรปและเอเชียเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะดีมานต์จากลูกค้ากลุ่มประเทศ Non China ที่มีคำสั่งชี้อยางธรรมชาติเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทตั้งเป้าหมายปริมาณการขายยางทุกประเภทในปี 2024 ราว 1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15% ทั้งนี้ Boomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิปี 2024 ที่ 2.21 พันล้านบาท (พลิกจากขาดทุนสุทธิ 434.37 ล้านบาท ในปี 2023) และมูลค่าเหมาะสม 20.05 บาท

STGT

แนวรับ 10.40 บาท แนวต้าน 11.60 บาท

1Q24 มีกำไรสุทธิ 146.8 ล้านบาท (+10.9% YoY) และอัตราส่วนกำไรสุทธิร้อยละ 2.4 หลัก ๆ เป็นผลจาก 1) รายได้จากการขาย+14.0% Q0Q, +32.1% YoY 2) ราคาขายเฉลี่ยทั้ง 1Q24 +1.2% Q00, +0.4% YoY 3) ปริมาณการขาย +14.1% Q0Q, +38.5% YoY ทั้งนี้ Boomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิปี 2024 ที่ 834.33 ล้านบาท (+446.39% YoY) และมูลค่าเหมาะสม 12.50 บาท

CKP 

ปิด 3.98 บาท/แนวรับ 3.82 บาท แนวต้าน 4.20 บาท

CKP คาดแนวโน้มรายได้ปี 2024 จะเติบโตต่อเนื่องจากปัจจัยฤดูกาล และคาดจะมีการอัดฉีดเงินทุนเข้าไปใน LPCL (โครงการหลวงพระบาง กำลังการผลิตติตตั้งรวม 1.46 เมกะวัตต์ ซึ่งคาด COD ในช่วงต้นปี 2030) ปีละประมาณ 2.5-3 พันล้านบาท ระหว่างปี 2024-29 ทั้งนี้ Boomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิปี 2024 ที่ 1.81 นล้านบาท (+23.80% YoY) และมูลค่าเหมาะสม 4.73 บาท