ส่องพื้นฐาน เทคนิคลงทุน AP-GULF-KBANK-MINT
#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย และ AP-GULF-KBANK และ MINT โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์
หุ้น AP แนะนำซื้อ เป้าหมาย 13.6 บ.
- กำไร Q1/67 -32%YoY จากกำลังซื้ออ่อนตัวตามการณ์ตลาดอสังหาฯ ที่ซบเซา รวมถึงกำรเปิดโครงการใหม่น้อย
- คาด Q2/67 กำไรจะกลับมาฟื้นตัวเด่น QoQ จากมีคอนโหม่สร้างเสร็จพร้อมโอน 3 แห่ง ซึ่งมี Backlog รองรับยอดโอนแล้ว 6.0 พันลบ. อุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากทำเลที่ดีในโครงการเปิดตัวใหม่ แม้ตลาดโดยรวมจะซบเซา
- คาดกำไรปี 67 +2.5%YoY เติบโตอย่างระมัดระวังจากสถานการณ์ตลาดอสังหาฯ ยังคงท้าท้าย ทั้งนี้ ราคาในปัจจุบันซื้อกันที่ P/E เพียง 4.5x มองเป็นโอกาสทยอยซื้อสะสม
- แนวรับ 8.1/8.2 แนวต้าน 8.55/8.75
หุ้น GULF แนะนำซื้อ เป้าหมาย 51 บ.
- คาดกำไรปกติ Q2/67F จะกลับมาทำสถิติสูงสุดใหม่จากการรับรู้กำไรเต็มไตรมาสของ IPP 2 โครงการ (GPD 463.75 MWe และ หินกอง 377 MWe)
- คาดกำไรปีนี้เติบโตดี+22%YoY ตามการ COD GPD หน่วยที่ 3&4 และหินกอง หน่วยที่ 1
- มองว่าราคาหุ้นปีนี้ยังไม่สะท้อนแนวโน้มกำไรที่เติบโตมากกว่ากลุ่มฯ และการขยายธุรกิจใหม่ทั้ง Data Center และธุรกิจ Cloud ร่วมกับ Google
- แนวรับ 40.25/40.75 แนวต้าน 42/42.5
หุ้น KBANK แนะนำซื้อ เป้าหมาย 142 บ.
- กำไร Q1/67 +26% YoY รับผลบวกรายได้ดอกเบี้ยสุทธิยังโตดี ขณะเทียบ QoQ กำไร +44% ผลหลักจากสำรองลด
- เดินหน้ายุทธศาสตร์ 3+1 บนฐานลูกค้าเดิมที่มีคุณภาพ รวมถึงเพิ่มรายได้ผ่านฐานลูกค้าบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกว่า 22 ล้านราย สร้างสินเชื่อมีคุณภาพ ขยายรายได้ค่าธรรมเนียม เพิ่มช่องทางขายผ่านดิจิทัล ช่วยดันผลประกอบการทำได้ตามเป้าปีนี้ และดัน ROE double digit ภำยในปี 69
- คาดกำไร Q2/67F ยังเพิ่ม +22%YoY ดันให้กำไรทั้งปีโต 8%YoY+ราคาหุ้นยังถูกเทรด 0.56xPBV
- แนวรับ 127/128 แนวต้าน 132/133
หุ้น MINT แนะนำซื้อ เป้าหมาน 38 บ.
- ราคาหุ้นได้ปรับตัวลงมาสะท้อนภาระต้นทุนทางการเงินที่ลดลงน้อยกว่าคาด ทั้งนี้ภาระหนี้ที่เป็นเงินสกุล EUR สูงถึง 66% โดย ECB ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ตั้งแต่ 6 มิ.ย. 67 และคาดจะปรับลดอีกครั้งภำยในปีนี้ ช่วยลดภาระดอกเบี้ย
- Q2/67-Q3/67 รับผลบวกจากช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวในแถบยุโรป + รับอานิสงส์จากเทศกาลบอลยูโรจัดที่เยอรมนีในช่วง 14 มิ.ย.-14 ก.ค.67 และจากเทศกาลโอลิมปิคจัดที่ฝรั่งเศส 26 ก.ค.-11 ส.ค. 67
- แนวรับ 28.5/29 แนวต้าน 30.75/31