"ราคาทอง" ทะลุ 4,300 ดอลลาร์ ขานรับสหรัฐฯ-อิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพ

MTS GOLD รายงานบทวิเคราะห์ราคาทองวันที่ 15/6/69 โดยระบุว่า ราคาทองคําดีดตัวขึ้นแรงกว่า 300 เหรียญ จากจุดตํ่าสุด โดยเช้าวันนี้เปิด Gap ขึ้นอีกราว 70 เหรียญ และปรับตัวทะลุระดับ 4,300 เหรียญ สะท้อนแรงซื้อกลับที่ชัดเจน หลังจากก่อนหน้านี้ราคาปรับฐานลงแรงบริเวณโซน 4,000 เหรียญ

แรงหนุนหลักมาจากข่าวเชิงบวกว่าสหรัฐฯ และอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้ พร้อมเปิด ช่องแคบฮอร์มุซ ให้เรือผ่านได้ตามปกติ และยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรืออิหร่าน โดยมีกําหนดลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 19 มิ.ย. ที่สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีปากีสถานเป็นตัวกลางในการเจรจา ถือเป็นปัจจัยบวกต่อเส้นทางพลังงานและบรรยากาศการลงทุนทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม ตลาดยังต้องติดตามรายละเอียดสําคัญของข้อตกลง ทั้งประเด็นการคืนเงินอิหร่านที่ถูกอายัด การผ่อนคลายมาตรการควํ่าบาตร มาตรการฟื้นฟูหลังสงคราม และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยุติการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่าน ซึ่งยังอาจส่งผลต่อทิศทางตลาดในระยะถัดไป

ภาพรวมตลาดตอบรับข่าวดีพร้อมกัน ทั้งตลาดทองคํา ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงแรงราว 5% ส่วนดัชนีดอลลาร์เริ่มอ่อนค่าลง หลังไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 100.50 จุดได้ ซึ่งอาจช่วยลดแรงกดดันต่อราคาทองคําในระยะสั้น

ด้านการประชุมเฟดในสัปดาห์นี้ ในวันที่ 16-17 มิ.ย ตลาดยังอยู่ในภาวะ Wait & See โดยยังคาดว่าเฟดมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม เนื่องจากเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่หากข้อตกลงสันติภาพเดินหน้าได้ตามคาด และแรงกดดันจากราคาพลังงานลดลง อาจช่วยลดความกังวลต่อโอกาสที่เฟดจะกลับมาขึ้นดอกเบี้ย

ด้านกองทุนทองคํา SPDR วันก่อนหน้าไม่เปลี่ยนแปลงการถือครอง ปัจจุบันถือครองที่ 1,013.64 ตัน สะท้อนว่านักลงทุนสถาบันยังรอความชัดเจนของทิศทางตลาดก่อนปรับน้ำหนักการลงทุนเพิ่มเติม

วิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิค ราคาทองคําเกิดสัญญาณ Technical Rebound อย่างมีนัยสําคัญ หลังลงไปทดสอบบริเวณ Fibonacci Retracement 61.8% ในกรอบรายสัปดาห์ ก่อนมีแรงซื้อกลับอย่างชัดเจน สะท้อนว่าโซน 4,000 เหรียญ อาจเป็นจุดที่ตลาดเริ่มสร้างฐาน หรือเข้าสู่ภาวะ Bottom Out ในระยะสั้น

อย่างไรก็ตาม แม้ภาพรวมยังไม่ยืนยันการกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นเต็มตัว แต่เริ่มเห็นสัญญาณหยุดการปรับตัวลง โดยประเมินแนวต้านสําคัญของราคาทองคําตลาดโลกไว้ที่บริเวณ 4,570 เหรียญ ขณะที่ทองคําไทยมีแนวต้านสําคัญบริเวณ 70,000 บาท

กลยุทธ์ระยะนี้นักลงทุนระยะยาวสามารถทยอยสะสมด้วยเงินเย็นได้บางส่วนหลังเริ่มเห็นสัญญาณกลับตัวที่ดี ส่วนระยะสั้นยังเหมาะกับการเก็งกําไรตามกรอบ พร้อมควบคุมความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด

ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคําตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,300 เหรียญ และ 4,250 เหรียญขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,400 เหรียญ และ 4,450 เหรียญ ส่วน ทองคําในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 65,500 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 65,800 บาท