ICHI โบรกฯ ชี้ราคาหุ้นถูกสุดในกลุ่ม คาด Q2/67 กำไร New High รอบ 9 ปี

#ทันหุ้น - บล.หยวนต้า ส่องหุ้น ICHI คาดกำไรปกติใน Q2/67 เบื้องต้น ในกรอบ 370-380 ลบ. ทำระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 9 ปีได้ต่อ หนุนจากแนวโน้มตลาดชาเขียวพร้อมดื่มที่ยังแข็งแกร่ง รวมถึงการเข้าสู่ช่วง High season ของธุรกิจที่เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์

ขณะที่ GPM คาดสูงขึ้นต่อ QoQ จาก U-rate ที่สูงขึ้นจากกำลังการผลิตที่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมาขึ้น และส่งผลต่อเนื่องให้สัดส่วนการจ้าง OEM ลดลง

แนวโน้มกำไรปกติใน Q3/67 คาดเติบโต YoY แต่มีโอกาสลดลง QoQ จาก GPM ที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบที่คาดปรับตัวสูงขึ้นอย่างไรก็ตามคาดกำไรจะกลับมาเติบโต QoQ และ YoY ได้ใน Q4/67 หนุนจากการเริ่มรับรู้กำลังการผลิตใหม่

ฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการกำไรปกติปี 2567 และคงราคาเหมาะสมที่ 21.60 บาท แนะนำ “ซื้อ” ในเชิงกลยุทธ์ฝ่ายวิจัยมองว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลงเป็นโอกาสในการเข้าสะสม