ปั้นพอร์ตยังไงให้มี “100,000,000” บาท

ปั้นพอร์ตยังไงให้มี “100,000,000” บทความนี้ได้สรุปประเด็นสำคัญจากบทสัมภาษณ์พี่ซันและพี่แมน ที่มาแชร์ประสบการณ์จริง และแนวคิดที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตการลงทุนการเทรดคุณ 

Part 1 : ทำยังไงให้มี 1 ล้านแรก

พี่แมน

- พี่เเมนเล่าว่า Mindset สำคัญที่สุด และเป็นสิ่งที่หลายคนชอบมองข้ามไป

- เราต้องตั้งต้นว่าอยากทำอะไร ลงมือทำ ทำจริงจัง ไม่ล้มเลิก แล้วจะสำเร็จแน่นอน

- 1 ล้านแรก เกิดจาก เงินต้น + ความรู้ + วินัย

- ตอนแรกพี่แมนพอมีเงินเก็บมา อยู่ได้ 2 ปีเพื่อรองรับการจะออกเทรดอย่างเต็มตัว และช่วงแรกที่ออกมาเทรด ตั้งเป้าแค่เดือนละ 60,000 - 70,000 บาท เท่านั้น 

- หลังจากนั้นก็ค่อยๆ เพิ่มเป้าหมายขึ้นเรื่อยๆ เป็นเดือนละ 200,000 บาท แล้วมาเป็น 600,000 บาท 

- ได้อ่านหนังสือ ไขความลับสมอง จนทำให้ปลดล็อคได้กำไร 1,000,000 บาท ต่อเดือน พี่แมนย้ำเสมอว่า ถ้ามีความรู้ มี Mindset และทำตามแผน ก็ต่อยอดได้เรื่อยๆ จนได้เงินล้านในที่สุด

.

พี่ซัน 

- พี่ซันเป็นคนที่มีนิสัยเก็บออมตั้งแต่เด็ก เก็บเงินแต๊ะเอียทุกปี ตั้งแต่ 8 ขวบ จนมีเงินก้อน

- ตอนอายุ 23 สมัครโครงการ Money Management Ambassador ของตลาดหลักทรัพย์ ได้เรียน รู้ด้านการเงินมากขึ้น และแข่งชนะได้ที่ 2 ได้เงินรางวัล 100,000 บาท 

- 200,000 แรกใช้เวลามากถึง 15 ปี ส่วน 100,000 ถัดมาใช้เวลาแค่ 6 เดือนเท่านั้น แปลว่า ถ้ามีความรู้ มีความพร้อม มีความสามารถ การหาเงินก็จะง่ายขึ้น

- พอมีความรู้แล้ว ก็เริ่มลงทุนเลย โดยการซื้อทั้ง 300,000 ในหุ้นตัวเดียว คือ Shin Corporation ที่ตอนนั้นคุณทักษิณเป็นนายก หุ้น PE ไม่แพง มีปันผล ราคายังไม่แพง พอหุ้นวิ่งก็ขายจนทำให้มีพอร์ต 500,000 บาท

- ปี 2547 หุ้นในตลาดมีวิ่งทุกวัน เลยคิดว่าทำยังไงก็ได้ให้ ซื้อก่อนที่จะวิ่ง ก่อนจะติด Top Gainer พอวิ่งก็ขายทำกำไร แต่ถ้าซื้อแล้วไม่วิ่งก็ขายเช่นกัน เพื่อให้มีทุนมาเทรดอยู่เสมอ ทำไปเรื่อยๆ ไม่นานก็ถึง 1,000,000 

- พี่ซันย้ำว่า อยากให้ตั้งต้นที่ความรู้ ถ้ามีความรู้ ต่อให้มีเงินน้อย ก็หาเงินเยอะได้

Part 2: อาชีพนักลงทุน กับ เทรดเดอร์ 

พี่ซัน

- นักลงทุน ซื้อเมื่อหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นมากๆ Intrinsic Value จุดที่ทุกคนดอยหมดทั้งตลาดแล้ว อย่างตอนวิกฤต Subprime หลายตัว PE 3 เท่า แม้กระทั่ง AOT PE แค่ 4.8 เท่า ยิ่งราคาลงยิ่งต้องซื้อ ส่วนอะไรแพงก็ไม่ซื้อ

- เทรดเดอร์ ซื้อที่เป็นขาขึ้นเท่านั้น ซื้อแพง ไปขายแพงกว่า หลุด EMA200 ขายหมด เทรดตัวที่เป็น Trend เพราะ Trend ไม่จบง่ายๆ 

- แต่สุดท้ายคือ อยู่ที่จริตของแต่ละคน ว่าถนัดเป็นเทรดเดอร์หรือนักลงทุน เลือกที่ตัวเองถนัด

.

พี่แมน

- ที่ผ่านมาทองคำร่วงลงมา TF Week เลยซื้อ 2 พอร์ต พอร์ตพี่แมน กับ พอร์ตแฟน

- พอร์ตแฟนซื้อทองจริงเน้นลงทุน เงินต้น 3,000,000 ส่วนพอร์ตพี่แมนเน้นเทรด เงินต้น $1,000 หรือประมาณ 33,000 บาท แต่สุดท้ายจบโปรเจ็คนี้ได้กำไร 200,000 บาท เท่ากัน 

- เรื่องนี้บอกว่า การลงทุนแบบ นักลงทุน กับ เทรดเดอร์ Mindset ต่างกัน แบบนักลงทุน คือ ต้องวางแผนเลือกจังหวะดีๆ เข้าใจกราฟภาพใหญ่ ลงทุนน้อยครั้งไม่ต้องเฝ้าตลอด มีเวลาไปทำอย่างอื่น แต่อาจจะต้องใช้เงินลงทุนที่เยอะหน่อย 

- ส่วนแบบเทรดเดอร์ คือ ต้องเทรดบ่อย เฝ้าจอตลอด อ่านกราฟออกทั้งภาพใหญ่และภาพย่อย ต้องมีแผน มีวินัย มีความรู้ และ ประสบการณ์ ถึงจะทำกำไรซ้ำๆ สม่ำเสมอได้ แต่ก็ใช้เงินต้นน้อยกว่ามาก

Part 3 : ปั้นพอร์ต 10 ล้าน

พี่แมน

- เทรดเดอร์ต้องมีความรู้ กับ วินัย เมื่อความรู้ครบ Loop จะเห็นเป็นภาพเลย 

- การปั้นพอร์ตไป 10 ล้าน ต้องมี Mindset มาช่วยด้วย

- ไม่เร่งเกินเงินต้น หรือ เกินขนาด Order ที่เรารับไหว ต้องมีแผนเสมอ คนส่วนมาก คือเทรดแล้วอัดจุดแรก ลงมาอัดอีกที พอผิดทางก็จบเลย Money Management ไม่ดี ต้องมีแผนไม่ใช่ว่าเทรดตามหน้างาน เวลามันแกว่งจะถือไม่อยู่ เข้าจุดนี้ Take Profit ตรงไหน Stop Loss ตรงไหน หรือจะซื้อเพิ่มตรงไหน

- Mindset คนพอร์ตใหญ่ต้องไม่ Overtrade ต้องนิ่งแล้วมีแผน

.

พี่ซัน

- จาก 1 ล้าน ไป 5 ล้าน ด้วยวิธี Day Trade เจอ Subprime 5 ล้าน เหลือ 1.7 ล้าน เพราะ ซื้อ SCC 150 เนื่องจากเห็นราคาลงมาจาก 300 ลงมา 50% มี Margin of safety แล้วแต่สุดท้ายก็ร่วงลงไปอีกเหลือ 70 บาท เอาเงินออกมาเปลี่ยนม้า ไป CPN แทน เพราะ CPN ก็ร่วงจาก 19 มาเหลือ 4 บาท มองว่าถ้ากลับตัวอาจจะง่ายกว่าและคุ้มกว่า วางแผนดูธุรกิจให้ดีแล้ว ก็ใส่เงินไป พอถูกทางใช้ Margin อีก ถือประมาณ 3 ปีกว่าๆ ขายออกได้ 20 ล้าน 

- ให้เครดิต ดร. นิเวศน์ เพราะ อ่านหนังสือ ตีแตก แล้วเห็นว่ามีโอกาส จากหุ้นหลายตัวที่ลงมาเยอะมาก ทุกตลาดมี Cycle เสมอ ขอแค่ต้องเลือกให้ถูกตัว บริษัทต้องไม่เจ๊ง ต้องดี เติบโต PE ไม่แพง มีเงินปันผลค้ำ พอ Trend ตลาดกลับมา CPN จาก 4 บาท ไป 40 บาท แล้วพัก อีกทีไป 80 บาท ด้วย Valuation กับ Business Model ธุรกิจดีจริง 

- ใช้พอร์ตเชลย (เป็นพอร์ตแยกที่ เราเอากำไรบางส่วนที่เคยชนะมาลงทุน) จะทำให้เราไร้ใจในการเทรด เพราะต่อให้หายหมดก็ไม่เสียดาย เนื่องจากเป็นพอร์ตที่แบ่งมาจากกำไรแค่บางส่วน

- บางทีวิธีการเดิม แต่ขนาดใจไม่เหมือนเดิม ทนแรงกดดันไม่ไหว ขนาด Position กับขนาดใจ ต้องเอาเท่าที่รับได้

- เสียน้อย เสียมาก เสียยาก เสียง่าย พอพอร์ตใหญ่ขึ้น แล้วลงทุนแบบจัดเต็มเหมือนเดิม เวลาร่วงต้องกล้าคัท เพราะถ้ากลัวกังวล พอโดนหนักขึ้นจะไม่กล้า พอยิ่งลึก ยิ่งโดนหนัก

Part 4 : เดินทางสู่พอร์ต 100 ล้าน

- ตลาดหุ้นไทย ชอบหุ้นเติบโต โตทั้ง QoQ YoY ตอนนั้นซื้อ AOT ราคา 100 บาท ขาย 300 บาท พอร์ตโตเป็น 60 ล้าน แต่รอบนี้ไม่ได้ใช้ Margin แล้วสักพักเทรดไปมาลงทุนรู้ตัวอีกทีก็ไปแตะหลักร้อยล้าน

- พอร์ตพอแตะหลัก 100,000,000 จะเริ่ม Financial Freedom แล้ว ไปซื้อ Asset เริ่มกระจายความเสี่ยง ลงทุนธุรกิจ 

- รวยกว่านี้ ความสุขก็เพิ่ม แต่ถ้าเงินหมด แสนสาหัสแน่นอน จึงเน้นที่รักษามากกว่า

- จัดการความทุกข์ยังไง ความเสียดาย เวลาโดนขาดทุนหนักๆ โดนไม้เดียว 50 ล้าน คิดวน ทำไมอย่างนั้นอย่างนี้ ช่างมัน เดี๋ยวหาใหม่ ก็เคยทำได้แล้วกลัวอะไร จนสุดท้ายก็ทำได้จริง

- Position Sizing กับสภาวะจิตใจ ค่อยๆ สะสมไปเรื่อยๆ หาความรู้ แล้วมีวินัย 

- Trader สู้อยู่กับตัวเอง 2 คนวิ่งไปหาเป้าหมาย 

1. คนแรกวิ่งเร็ว 

2. อีกคนวิ่งแบบรู้ทิศทาง (ย่อมดีกว่า)

เพราะฉะนั้นเราต้องมีเป้าหมายและทำทุกอย่างในแต่ละวันให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราวางไว้

- เวลาขาดทุนหนัก ใช้ อริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ในการดับทุกข์

- ธุรกิจถ้าจะทำ ทำสู้บริษัทในตลาดไม่ได้ก็ลงทุนไป ซื้อหุ้นง่ายกว่า

- อาชีพเทรดเดอร์ หาเงินเร็ว ถ้ามีความรู้ ประสบการณ์ วินัย Mindset ไม่ท้อถอย 

- ต้องฝึกจนเป็นสุดยอดในสายอาชีพนั้นๆ สนามนี้ไม่ง่ายจะเหนือคนอื่นต้องมีฝีมือ

เป็นบทสัมภาษณ์ที่ได้ความรู้และ Mindset แบบจัดเต็มจริงๆ ใน 1 ชั่วโมง ใครที่อยากดูคลิปฉบับเต็มสามารถดูได้ที่ TNN WEALTH