เทรนด์ "AI" โลก ยังเดินหน้าเติบโต บัวหลวงแนะ DR หุ้นเทคโนโลยีชั้นนำ

บล.บัวหลวง มองวัฏจักรลงทุน AI โลกยังมีโอกาสเติบโตต่อ จากเม็ดเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI และห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจที่ขยายตัว แนะใช้จังหวะหุ้นเทคโนโลยีปรับฐานทยอยลงทุนอัตโนมัติด้วยกลยุทธ์ DR Stock Focus บริการกองทุนส่วนบุคคล รูปแบบบริการลงทุนอัตโนมัติ (Auto Investing) ที่จัดพอร์ตหุ้นนอกเชิงรุกด้วย DR01 ที่คัดสรรหุ้นชั้นนำระดับโลกอย่างเป็นระบบ ชูผลตอบแทนสะสม 8.8% ในช่วงเดือนส.ค.- ก.ย. 2569

นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกในปี 2569 ได้รับแรงหนุนจากเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากของผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ (Hyperscaler) ที่เดินหน้าลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของตลาดหุ้นโลกในช่วงที่เหลือของปีนี้ แม้ระยะสั้นตลาดอาจเผชิญความผันผวนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่ทรงตัวในระดับสูง และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ นักลงทุนจึงควรเน้นคัดเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งและอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเติบโต

วัฏจักรการลงทุน AI ยังอยู่ในช่วงกลางของการเติบโต จึงมองว่ากระแสการลงทุนใน AI ยังไม่จบรอบ โดย AI ไม่ได้เป็นเพียงกระแสระยะสั้น แต่มีห่วงโซ่มูลค่า (AI Value Chain) ที่สร้างการเติบโตได้จริง ทั้งในฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน ระบบคลาวด์ ชิป และหน่วยความจำ ไปจนถึงซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินธุรกิจและสนับสนุนการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียน ขณะที่เม็ดเงินลงทุนยังส่งผ่านไปยังผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ในเอเชีย เช่น ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทาน AI โลก นายชัยพร กล่าว

สำหรับบริการลงทุนอัตโนมัติ (Auto Investing) ภายใต้กลยุทธ์ DR Stock Focus ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนสิงหาคม 2569 พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) ท่ามกลางตลาด DR ไทยที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีหลักทรัพย์ให้เลือกมากกว่า 550 รายการ โดย DR Stock Focus เป็นกลยุทธ์บริหารพอร์ตเชิงรุก (Active) ผ่าน DR01 ที่ออกโดยหลักทรัพย์บัวหลวง คัดเลือกหุ้นชั้นนำระดับโลก 29 หลักทรัพย์ ครอบคลุม 13 ธีมการลงทุนแห่งอนาคตในตลาดสหรัฐฯ ฮ่องกง และยุโรป โดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแลและปรับพอร์ตให้อัตโนมัติ

ผลการดำเนินงานของกลยุทธ์ DR Stock Focus ในช่วงเดือนสิงหาคม กันยายน 2569 ที่เน้นลงทุนใน AI Value Chain เช่น กลุ่ม Information Technology สัดส่วน 68% , กลุ่ม Communication Services 13% และกลุ่ม Industrials 11% (ข้อมูล ณ 30 กันยายน) สามารถสร้างผลตอบแทนสะสมได้ที่ 8.8% โดย DR01 ที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่น ได้แก่ LITE01 +37.7%, MICRON01 +31.8%, NVDA01 +14.2%, ASML01 +10.9% และ TER01 +10.5%

ด้านนายอรรถนันต์ ปิยเศรษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บล.บัวหลวง กล่าวเสริมว่า DR Stock Focus ที่ทำงานเสมือนกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถสร้างพอร์ตระยะยาวอย่างเป็นระบบ ผ่านหลักการบริหาร 3 ด้าน ได้แก่ 1. Quality Gate Framework คัดกรองหลักทรัพย์ผ่านการวิเคราะห์งบการเงินและคุณภาพพื้นฐาน 2. Multi-Factor Scoring Model ประเมินและคัดเลือกหลักทรัพย์จากปัจจัยพื้นฐานและโมเมนตัมของราคา และ 3. Hybrid Systematic ผสานระบบวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูลด้วย AI เข้ากับมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การบริหารพอร์ตมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง