AOT โบรกฯให้ไปต่อ คาดกำไรฟื้นแกร่ง แต่..ราคาหุ้นแพง แนะถือ!

บล.กสิกรไทย ประเมินหุ้น AOT โดยระบุในบทวิเคราะห์ว่า คาดกำไรปกติไตรมาส Q2/66 จะอยู่ที่ 1.5 พันลบ. เพิ่มขึ้น 233% QoQ และพลิกจากผลขาดทุนปกติที่ 3.6 พันลบ. ในไตรมาส Q2/65

ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยคาดว่าจำนวนผู้โดยสารรวมจะอยู่ที่13.2 ล้านคน ประกอบด้วยผู้โดยสารระหว่าง ประเทศและภายในประเทศ 7 ล้านคน และ 6.2 ล้านคน ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิจัยคาดกำไรจะปรับดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในครึ่งหลังของปี2566 แม้ว่าประมาณการกำไรปกติในครึ่งแรกของปี 2566 จะคิดเป็น 22% ของประมาณการทั้งปีของฝ่ายวิจัย แต่คาดว่าจะไม่มีdownside risk ต่อประมาณการกำไรปี 2566 ของฝ่ายวิจัย เนื่องจากมองว่ารายได้ที่ไม่ใช่จากธุรกิจการบินจะปรับตัวดีขึ้น อย่างมีนัยสำคัญในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 หลังจาก มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบิน และผู้รับสัมปทานได้สิ้นสุดลงในเดือน มี.ค. 2566

ฝ่ายวิจัยคงคำแนะนำ “ถือ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 73.50 บาท แม้จะคาดว่าจำนวนผู้โดยสารจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง แต่ราคาหุ้นระดับปัจจุบันดูเหมือนจะค่อนข้างแพง *