ERW โบรกฯอัพเป้าใหม่ เคาะงบ Q2 ออกมาดี ครึ่งหลังของปีสดใส

บล.กรุงศรี พัฒนสิน ส่องหุ้น ERW หรือ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ฝ่ายวิจัยมอง positive ต่อแนวโน้มกำไรปกติ Q2/66 ที่ 95 ลบ. (Vs. -151 ลบ. ใน Q2/65, -58% q-q) คาดเป็นกำไรในไตรมาสที่ 2 ที่สูงที่สุดตั้งแต่เปิดกิจการมา สะท้อนใน Occ. Rate และ ADR ที่ลดลงเพียงเล็กน้อย q-q แม้เป็น low season
ฝ่ายวิจัยมองแนวโน้มกำไรปกติ Q3/66 คงฟื้นตัว y-y หลัง COVID-19 คลี่คลาย, ฟื้นตัว q-q ตาม seasonality ฝ่ายวิจัยปรับประมาณการปี 2566 เพิ่มขึ้น 19% มาที่ 650 ลบ. (Vs. -278 ลบ. ในปี 2565) สะท้อนผลประกอบการที่ดีใน Q2/66 โดยเฉพาะการยืน ADR ได้ในระดับสูง
ฝ่ายวิจัยปรับราคาเป้าหมายปี 2566 มาที่ 5.70 บาท, ปรับ rating ขึ้นเป็น Buy ถึงแม้ราคาหุ้นอาจผันผวนตามประเด็นการเมือง แต่มองเป็นเพียงปัจจัยกดดันระยะสั้น และไม่กระทบต่อปัจจัยพื้นฐานระยะกลาง-ยาว ฝ่ายวิจัยมองสามารถซื้อตอบรับแนวโน้มกำไร Q2/66 ที่ออกมาดี รวมถึงกำไรใน 2H66 คาดโต y-y, q-q รายไตรมาส โดย ERW เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับประโยชน์มากจากการท่องเที่ยวไทยที่ฟื้นตัว
แนะนำ ซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 5.70 บาท ***