รีเซต

ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน AMATA-CPN-GLOBAL-TOP

ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน AMATA-CPN-GLOBAL-TOP
ทันหุ้น
30 มกราคม 2566 ( 14:02 )
30
ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน AMATA-CPN-GLOBAL-TOP

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย AMATA-CPN-GLOBAL และ TOP โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

 

หุ้น AMATA แนะนำซื้อ เป้าหมาย 24บ.

- คาดกำไร Q4/65F ฟื้นตัว QoQ จากยอดโอนที่ดินเพิ่มขึ้นตามปัจจัยฤดูกาลและรายได้ค่าบริการเพิ่มขึ้นจากจำนวนลูกค้าในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น

- แนวโน้มกำไรปีหน้าเติบโตสูงจากการเปิดประเทศเต็มที่จะช่วยให้การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติเพิ่มสูงขึ้นช่วยเพิ่มยอดขายที่ดิน และส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้า SPP เพิ่มขึ้นจากฐานต่ำในปีนี้

- Valuations ไม่แพงด้วย P/B 1.1x และ FY66F P/E เพียง 13x

- แนวรับ 19.5/19.6 แนวต้าน 20.4/20.6

 

หุ้น CPN แนะนำซื้อเก็งกำไร เป้าหมาย 78บ.

- คาดกำไร Q4/65 โตสูงต่อเนื่องหลัง กำไร Q3/65 โตโดดเด่น +1,153% YoY ผลจากการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวม ดีต่อการจับจ่ายใช้สอย บวกกับเริ่มให้ส่วนลดค่าเช่าน้อยลงเป็นลำดับ

- ปี 66ได้ประโยชน์จากจีนเปิดประเทศ หนุนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยมากขึ้นบวกต่อธุรกิจโรงแรม และ traffic ในศูนย์การค้า  

- เปิดแผนยุทธศาสตร์การเติบโต 5 ปี ตั้งเป้ารายได้โต 14-16% โดยการกระจายและขยายฐานธุรกิจ ทั้งศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

- แนวรับ 69.5/70.5 แนวต้าน 73/74

 

หุ้น GLOBAL แนะนำซื้อ เป้าหมาย 24 บ.

- กำไร Q3/65 +17.4%YoYแม้ยอดขายเพิ่มเพียง 6.3% YoY แต่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นมาก จากการเพิ่มสัดส่วนยอดขายสินค้า House-brand

- คาดกำไร Q4/65 ลดลง YoY เล็กน้อย เพราะ Q4/64 มีฐานกำไรสูงมากจากผลบวก Pending demand หลังช่วงล็อกดาวน์และราคาเหล็กที่พุ่งสูงมาก

- ทั้งนี้ ยังมั่นใจว่ากำไรทั้งปี 65 จะทำนิวไฮได้ และคาดกำไรจะเติบโตในปี 66 อีกราว 6% ทั้งจากผลบวกจากการขยายสาขาในปี 65 และการเพิ่มสัดส่วนสินค้า House-brandอย่างต่อเนื่อง

- แนวรับ 20.2/20.5 แนวต้าน 21.4/21.7

 

หุ้น TOP แนะนำซื้อ เป้าหมาย 68บ.

- คาดกำไร Q4/65F เพิ่มขึ้น QoQ จากฐานต่ำในไตรมาสก่อนตามค่าการกลั่นและแนวโน้มธุรกิจอะโรเมติกส์ที่ดีขึ้น รวมถึงมีกำไรจาก FX

- ค่าการกลั่น Q1/66TD ปรับขึ้นเด่น โดยล่าสุดอยู่ที่ $10.1/บาร์เรล +63%QoQ จากความต้องการใช้ภูมิภาคเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากจีน ซึ่งจะหนุนกำไร Q1/66F ให้กลับมาโดดเด่นอีกครั้ง

- มองว่า Valuation ของหุ้น TOP ยังน่าสนใจ ด้วย P/B 0.9x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 1.2x

- แนวรับ 58/59 แนวต้าน 61.5/63.5

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง