"ประกิต" มองหุ้นไทยได้แรงหนุนจากประชุม World Bank–IMF

นายประกิต สิริวัฒนเกตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด ให้สัมภาษณ์ในรายการ WEALTH LIVE เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2569 ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยว่า ช่วงการประชุม World Bank และ IMF จะช่วยพยุงบรรยากาศการลงทุนได้ในระยะสั้น แต่นักลงทุนยังต้องจับตาความเสี่ยงจากกระแสเงินทุนไหลออกอย่างใกล้ชิด

ประชุม World Bank-IMF ช่วยพยุงเซนทิเมนต์ระยะสั้น

นายประกิตระบุว่า ในช่วงที่มีการประชุม World Bank และ IMF คาดว่าจะมีความพยายามสร้างความเชื่อมั่นเพื่อไม่ให้ภาพตลาดหุ้นไทยดูแย่เกินไป ซึ่งจะช่วยพยุงเซนทิเมนต์การลงทุนได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม หลังจากช่วงดังกล่าวผ่านพ้นไป ดัชนียังมีโอกาสซึมลงต่อ

เตือนโครงสร้างตลาดยังเปราะบาง-อย่าเพิ่งรีบซื้อ

นายประกิตมองว่า โครงสร้างตลาดโดยรวมยังอยู่ในภาวะเปราะบาง โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มธนาคารบางตัวที่ยังแสดงอาการไม่ค่อยดี จึงไม่แนะนำให้นักลงทุนรีบร้อนเข้าซื้อ แม้จะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาในหุ้นบางกลุ่มก็ตาม เพราะความเสี่ยงจากเงินทุนไหลออกยังเป็นปัจจัยกดดันหลัก

ชูธีมลงทุน "หุ้นงบดี" เลือกเป็นรายตัว

สำหรับกลยุทธ์การลงทุน นายประกิตแนะนำให้เน้นหุ้นที่มีแนวโน้มผลประกอบการดี โดยยกตัวอย่างกลุ่มธนาคาร ได้แก่ KKP กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ HANA, KCE และ DELTA กลุ่มโรงพยาบาล ได้แก่ BDMS, BH และ CHG รวมถึงหุ้นรายตัวอื่น ๆ อย่าง TRUE, TFG, PTT และ AWC

วิกฤตหนี้ฝรั่งเศส ต้นตอเงินทุนไหลกลับสหรัฐฯ

นายประกิตอธิบายว่า ปัญหาหนี้สาธารณะและการขาดดุลงบประมาณจำนวนมากของฝรั่งเศส ซึ่งมีสาเหตุจากการใช้จ่ายด้านสวัสดิการเกินตัว ได้ส่งผลให้เกิดแรงเทขายพันธบัตรฝรั่งเศสอย่างหนัก กระทบต่อค่าเงินยูโรให้อ่อนค่าลง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น และบอนด์ยีลด์ทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นตาม ทำให้เม็ดเงินลงทุนไหลกลับเข้าสหรัฐฯ ซึ่งถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่า

คาดเฟด-ธปท. ยังไม่ขึ้นดอกเบี้ย

ด้านทิศทางอัตราดอกเบี้ย นายประกิตประเมินว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมนี้ เช่นเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่คาดว่าจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากต้องคำนึงถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น ขณะที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยและบอนด์ยีลด์ที่ปรับสูงขึ้น ยังคงเป็นปัจจัยที่ทำให้เงินทุนไหลออกอย่างต่อเนื่อง