CBG ดาโอเพิ่มประมาณการกำไรปี 67-68 พร้อมอัพราคาเป้าหมาย

#CBG #ทันหุ้น-บล.ดาโอ(ประเทศไทย) ได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG ในงวดปี 2567 และ 2568 ขึ้น 4% และ 8% ตามลำดับ จากการปรับรายได้ domestic branded own และอัตรากำไรขั้นต้นหรือ GPM ขึ้นจากต้นทุน raw & packaging materials ปรับตัวลดลง โดยฝ่ายวิจัยดาโอ ประเมินกำไรสุทธิปี 2567 อยู่ที่ 2,939 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53% YoY และปี 2568 อยู่ที่ 3,247 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากรายได้ที่ขยายตัวต่อเนื่อง โดยฝ่ายวิจัยคาดมาร์เก็ตแชร์ของคาราบาวแดงปี 2567 อยู่ที่ 26% และปี 2568 เพิ่มขึ้นเป็น 27% โดยทุกๆ 1% ของมาร์เก็ตแชร์ ที่เพิ่มขึ้นจะเป็น upside ต่อประมาณการปี 2567 ที่ 1.7% 

สำหรับผลดำเนินงานในงวดไตรมาส 3/67 ของ CBG คาดว่าจะมีกำไรสุทธิที่ 772 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46% YoY และเพิ่มขึ้น 12% QoQ โดยกำไรที่เติบโต YoY จากรายได้รวมเพิ่มขึ้น 14% จากรายได้ในประเทศขยายตัว 14% จากรายได้ domestic branded own ที่ทำสถิติสูงสุดใหม่จากมาร์เก็ตแชร์ของคาราบาวแดงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 24.8% ในส.ค. แนวโน้มไตรมาส 4/67 คาดว่ายังเติบโตต่อเนื่อง เพราะเป็นช่วงไฮซีซั่น และได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากแจกเงิน 10,000 บาทกับกลุ่มเปราะบาง รวมถึง GPM ที่ขยายตัว

กลยุทธ์การลงทุน ยังคงแนะนำซื้อ CBG พร้อมได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 88.00 บาท จากเดิมอยู่ที่ 85.00 บาท 

ราคาหุ้น CBG เช้าวันนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 76.75 บาท บวก 0.25 บาท หรือ 0.33% มีมูลค่าการซื้อขาย 55.90 ล้านบาท