หุ้นไทยตึงตัว แนะเทรดทำกำไรระยะสั้น
ภาพรวมตลาดหุ้นไทยและทิศทางการลงทุนทั่วโลกยังคงผันผวน ล่าสุด นายประกิต สิริวัฒนเกตุ กรรมการผู้จัดการ บล. เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ จำกัด ประเมินสถานการณ์การลงทุนผ่านรายการ WEALTH LIVE ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงจากมูลค่าหุ้นไทยที่เริ่มแพง การเผชิญแรงขายหลังประกาศงบของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ตลอดจนทิศทางราคาน้ำมันและทองคำในตลาดโลกที่นักลงทุนต้องจับตา
หุ้นไทยเริ่มแพง แนะกลยุทธ์ "เก็บเกี่ยวเป็นรอบ"
ดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET) ที่ปรับขึ้นมาทดสอบเป้าหมาย 1,644 จุด ทำให้ Valuation ขยับมาอยู่ในโซนที่ไม่ถูกแล้ว เมื่อประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ยิ่งส่งผลให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น กลยุทธ์ที่เหมาะสมในช่วงนี้คือการล็อกกำไร ไม่ควรคาดหวังการถือลงทุนระยะยาวเหมือนในอดีต แต่ให้เน้นการลงทุนแบบทำกำไรเก็บเกี่ยวเป็นรอบๆ ไป
แบงก์เจอแรงขาย สแกนหุ้นเด่นรับไตรมาส 3
กลุ่มธนาคารพาณิชย์เผชิญแรงขายทำกำไร (Sell on Fact) หลังประกาศงบ เช่น BBL ที่งบออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ค่อนข้างมาก ส่วน SCB แม้กำไรจะออกมาดีที่ราว 1.1 หมื่นล้านบาท แต่ไส้ในพบว่า NPL ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงด้านการตั้งสำรองในอนาคต ขณะที่ KKP งบออกมาดีมาก แต่แนะนำให้รอจังหวะพักตัวก่อนเข้าซื้อ
สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่สามารถเลือกลงทุนได้ ได้แก่
กลุ่มโรงไฟฟ้า กราฟยังมีทิศทางไปต่อได้ เช่น GULF
กลุ่มการเงินและประกัน แนะนำ MTC และ BLA
กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม AMATA ดูโดดเด่นกว่า WHA ในแง่การคาดการณ์ผลประกอบการ
จับตาวิกฤตทะเลแดงหนุนน้ำมัน ทองคำระวังผลตอบแทนพันธบัตร
ทิศทางน้ำมัน สถานการณ์ในช่องแคบทะเลแดงที่กลุ่มฮูตียกระดับการโจมตี ถือเป็นการกดดันเพื่อนำไปสู่การเจรจาหยุดยิงให้เร็วที่สุด หากเจรจาสำเร็จราคาน้ำมันอาจลดความร้อนแรงลงและไม่ถึง 100 ดอลลาร์ แต่หากไม่มีการหยุดยิง ราคาก็มีโอกาสปรับตัวพุ่งสูงขึ้นได้
ทิศทางทองคำ ระยะสั้นมีลุ้นปรับตัวขึ้นตามทิศทางกองทุน ETF แร่เงิน (Silver) รวมถึงตัวเลขสถานะการลงทุนล่วงหน้า (CME Gold Managed Money Net Total) ที่มีแรงซื้อสะสมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งมักเป็นสัญญาณชี้นำที่ค่อนข้างแม่นยำ อย่างไรก็ตาม ในระยะกลาง-ยาว ไม่แนะนำให้คาดหวังสูง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Real Yield) ของสหรัฐฯ ยังคงพุ่งสูงขึ้น และไม่มีทีท่าจะลดลง จากการที่รัฐบาลสหรัฐฯ ต้องระดมทุนออกพันธบัตรจำนวนมหาศาลระดับ 3-5 แสนล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำในระยะยาว