KGI จัด 3 หุ้นเด็ด! ตามปัจจัยพื้นฐาน แนะเก็งกำไร

บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน โดยแนะนำหุ้น SPALI* ให้เป้าพื้นฐาน 24.6 บาท โดย 1) ประเมินแนวรับ 20.8 บาท / แนวต้าน 21.2 – 21.5 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินมีโอกาสฟื้นตัวทดสอบแนวต้าน +/- 22.2 บาท (Stop loss 20.6 บาท) 2) ประเมิน Earnings momentum จะเป็นขาขึ้นต่อเนื่องใน 3Q – 4Q โดยใน 3Q66 คาดมีการรับรู้รายได้โครงการคอนโดฯ สี่พระยา – สามย่าน และฝ่ายวิจัยฯ คาดแนวโน้มอสังหาฯไทยจะเริ่มฟื้นตัวในปลายปีนี้ 3) เราประเมินสถานการณ์ตลาดหุ้นกู้ในปัจจุบันจะทำให้ การแข่งขันในอุตสาหกรรมอสังหาฯลดลง และเป็นบวกต่อหุ้นที่มีสถานะทางการเงินแข็งแกร่งอย่าง SPALI* 4) Forward PE ต่ำเพียง 5.7 เท่า Dividend yield ทั้งปี 6.1% … จะขึ้น XD ปันผลสำหรับ 1H66 หุ้นละ 0.7 บาท วันที่ 22 ส.ค.นี้ (Yield 3.3%)

*ราคาล่าสุดที่ 21.00 บาท

แนะนำหุ้น ADVANC* ให้เป้าพื้นฐาน 248.9 บาท โดย 1) ประเมินแนวรับ 219 บาท / แนวต้าน 225 – 228 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินมีโอกาสฟื้นตัวทดสอบแนวต้าน +/- 235 บาท (Stop loss 218 บาท) 2) ประเมิน Sentiment บวกจาก i) ประชุมผู้ถือหน่วย JASIF วันที่ 23 ส.ค.นี้ ii) ลุ้น กสทช อนุมัติการซื้อกิจการ 3BB เดือน ก.ย. นี้ ซึ่งจะปลดล๊อกประเด็นการเข้าซื้อกิจการ 3BB และเป็น Upside ให้ Consensus ปรับประมาณการฯขึ้นต่อไป 3) คาดเป็นหุ้น Domestic play รับ Sentiment บวกการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เร็วๆนี้ 4) Consensus คาดกำไรโตเฉลี่ยปีละ +12% CAGR (2565 - 67) ซึ่งคาดยังไม่รวมประเด็นเรื่อง 3BB ในประมาณการฯ และปันผลสูง Dividend yield +3.6% ต่อปี 

*ราคาล่าสุดที่ 222.00 บาท

แนะนำหุ้น TTB* ให้เป้าพื้นฐาน 1.85 บาท โดย แนวรับ 1.75 บาท / แนวต้าน 1.79 – 1.82 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป 1.86 บาท (Stop loss 1.72 บาท) 2) ประเมิน Sentiment บวกจาก i) แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยยืนสูงต่อหนุน NIM และคาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เร็วๆนี้ ii) คาดหวังเม็ดเงิน Fund flow จากการเข้าคำนวณ MSCI (มีผลสิ้นเดือน ส.ค.นี้) 3) ฝ่ายวิจัยฯประเมินกำไรปีนี้ยังโต +16% YoY หนุน ROE พุ่งยืนเหนือ +7% ครั้งแรกในรอบหลายปี ขณะที่ PBV 0.76 เท่า ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 0.8 เท่า

*ราคาล่าสุดที่ 1.77 บาท