เจาะลึกเฟดคงดอกเบี้ย 9:3 / DELTA-TSD รั่ว ฉุดหุ้นไทยร่วง

สรุปประเด็นเศรษฐกิจและการลงทุน จากการสัมภาษณ์ นายประกิต สิริวัฒนเกตุ กรรมการผู้จัดการ บล.เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ จำกัด ในรายการ WEALTH LIVE วันที่ 30 ก.ค. 69 วิเคราะห์เจาะลึกมติเฟดคงอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของตลาดหุ้นโลก และสาเหตุหลักที่กดดันตลาดหุ้นไทย

เฟดคงดอกเบี้ย 9:3 ดาวโจนส์ผันผวนหนัก

ที่ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติ 9 ต่อ 3 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 3.50 - 3.75% โดยนายเควิน วอร์ช (Kevin Warsh) ส่งสัญญาณชัดเจนว่า เฟดจะลดการทำ Forward Guidance (การชี้นำตลาดล่วงหน้า) โดยเฟดจะถอยมาทำหน้าที่เป็นเพียงกรรมการ และปล่อยให้ตลาดหรือราคาสินทรัพย์เคลื่อนไหวไปตามข้อมูลความเป็นจริง เช่น ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน อัตราเงินเฟ้อ หรือภาวะเศรษฐกิจ มากกว่าที่จะให้ตลาดมารอการส่งสัญญาณจากเฟด

อย่างไรก็ตาม แม้ในช่วงแรกตลาดจะไม่ได้ตอบรับในเชิงลบ แต่ในช่วงท้ายตลาด ดัชนีดาวโจนส์กลับถูกเทขายอย่างหนักจนร่วงลงกว่า 1,000 จุด ประกอบกับมีปัจจัยกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ กรณีอิหร่านประกาศโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ และโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศตอบโต้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น

งบ DELTA และประเด็น TSD รั่วไหล ฉุดหุ้นไทยดิ่ง

สำหรับสาเหตุที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง นายประกิตระบุว่า ปัจจัยหลักมาจากผลประกอบการของ DELTA ที่ประกาศออกมา แม้จะมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นจากการสั่งซื้อชิ้นส่วนจากบริษัทแม่มาประกอบในไทย ทำให้กำไรไม่เป็นไปตามคาด ส่งผลให้การเคลื่อนไหวของ DELTA ฉุดดัชนีภาพรวมของตลาดหุ้นไทย

ส่วนประเด็นข่าวข้อมูลรั่วไหลจากระบบ TSD (ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) จากการถูกแฮ็กนั้น นายประกิตยืนยันว่า ข้อมูลที่หลุดไปเป็นเพียง "ข้อมูลโปรไฟล์ส่วนบุคคล" เช่น อายุ รูปแบบการลงทุน และเลขที่บัญชี ไม่ได้มีข้อมูลธุรกรรมการซื้อขาย หรือจำนวนหุ้นหลุดออกไป โดยเหตุการณ์นี้เกิดจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ในระหว่างที่ TSD กำลังเร่งยกระดับพัฒนาระบบความปลอดภัย

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกเตือนนักลงทุนว่า หากมีมิจฉาชีพโทรศัพท์มาข่มขู่โดยอ้างข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้อง และส่งลิงก์มาให้ ขอให้นักลงทุนตั้งสติ อย่าตื่นตระหนก และห้ามกดลิงก์หรือทำรายการใดๆ เด็ดขาด

แนะเลี่ยงหุ้นไทย ชี้เป้า "หุ้นเกาหลีใต้" จังหวะลุ้นเด้ง

ในด้านกลยุทธ์การลงทุน นายประกิตประเมินว่าทิศทางตลาดหุ้นไทยยังมีแนวโน้มปรับตัวลดลงต่อ จึงยังไม่ใช่จังหวะในการเข้าไปซื้อสะสมหุ้นไทยในระยะนี้ (ยกเว้นกลุ่มธนาคารที่อาจจะประคองตัวได้)

แต่แนะนำให้มองหาโอกาสใน ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ (KOSPI) แทน เนื่องจากดัชนีเพิ่งปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงกว่า 20% ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา จากการถูกบังคับขาย (Force Sell) ของกลุ่มที่ใช้เลเวอเรจ (Leverage) ทำให้เป็นจังหวะที่น่าสนใจในการเข้าไปซื้อกองทุนรวมเพื่อเก็งกำไรในจังหวะที่ตลาดฟื้นตัวเด้งกลับ (Technical Rebound)