CGSI ชี้ SET ฟื้นจำกัด แนะหุ้น 'ท่องเที่ยว-สื่อสาร' l ทองคำพลิกบวกจ่อ $3500

คุณธีรศักดิ์ ธนวรากุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์รายย่อย บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ให้สัมภาษณ์ในรายการ WEALTH LIVE (5 มิ.ย. 68) ว่า ตลาดหุ้นไทย (SET Index) ฟื้นตัวในระยะสั้นยังค่อนข้างจำกัด โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 1,150-1,160 จุด หากไม่ผ่านยังมีความเสี่ยงในการลงต่อ แนะเลือกลงทุนหุ้นรายตัวที่เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนเช่น กลุ่มท่องเที่ยว (CENTEL, AAV, ERW) และกลุ่มที่ยังแข็งแกร่งอย่าง กลุ่มสื่อสาร (ADVANC, TRUE) ส่วน DELTA คาดว่าจะยังกดดันตลาด ด้านทองคำมีสัญญาณบวกหลังทะลุ $3,350 ลุ้นทดสอบ $3,500-$3,600 ขณะที่ Bitcoin กลับทิศเป็นลบระยะสั้น เสี่ยงลงทดสอบ $100,000 หรือ $95,000

SET Index: ฟื้นตัวจำกัด ต้าน 1150-1160 - DELTA ยังกดดัน

คุณธีรศักดิ์มองว่า การฟื้นตัวของ SET Index ในรอบนี้ยังจำกัด แม้จะดีดกลับขึ้นมาจากแนวรับ 1,120 จุด แต่แนวต้านที่บริเวณ 1,150-1,160 จุด ยังเป็นด่านสำคัญ การหลุดแนวรับ 1,180 และ 1,160 จุดก่อนหน้านี้ ยังเปิดความเสี่ยงที่ดัชนีจะปรับตัวลงต่อได้

สำหรับหุ้น DELTA ซึ่งมีผลต่อดัชนีสูง หลังไม่ผ่านแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (112-113 บาท) และมีแรงขายหนักออกมา คาดว่าการดีดกลับจะติดแนวต้าน 100 บาท และยังมีความเสี่ยงที่ราคาจะลงไปทดสอบแนวรับ 88 บาท เพื่อปิด Gap และทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน "ตัวของ DELTA น่าจะเป็นภาพของการรีบาวด์แล้วก็ยัง มีโอกาสที่จะกดในตัวของ SET Index ให้ย่อลงได้อยู่...ภาพระยะกลางถึงยาวมันยังเตือนเรา มันยังเป็นภาพของการปรับฐานอยู่ดีแล้วก็ยังเสี่ยงที่อาจจะไซเวย์ดาวน์" คุณธีรศักดิ์กล่าว

หุ้นเด่น: ท่องเที่ยวเริ่มฟื้น - สื่อสารยังแกร่ง

แม้ภาพรวมตลาดยังไม่สดใส แต่ CGSI ยังเห็นโอกาสในหุ้นบางกลุ่ม:

1. กลุ่มท่องเที่ยว (CENTEL, AAV, ERW): เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวและดีดกลับต่อเนื่องเกือบสัปดาห์ ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับหุ้นที่เคยอยู่ในขาลงและพยายามจะฟื้นตัว เช่น ERW ที่วันนี้ Break แนวต้านขาลงขึ้นมาได้
2. กลุ่มสื่อสาร (ADVANC, TRUE): ยังคงเป็น "พระเอก" แทน DELTA โดย ADVANC ฟื้นตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน และทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในรอบที่ผ่านมา ทั้ง ADVANC และ TRUE ยังมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับภาพรวมตลาด

ทิศทางราคาทองคำ: พลิกบวก ลุ้น $3,500-$3,600

ราคาทองคำมีสัญญาณเชิงบวกชัดเจน หลังจากการ Break แนวต้านที่ 3,350 ดอลลาร์ฯ ขึ้นมาได้เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว "อันนี้ถือเป็นสัญญาณในเชิงบวก...เพราะว่าจะเป็นการเบรคภาพของการปรับฐานแล้วก็มีโอกาสขึ้นต่อ" คุณธีรศักดิ์กล่าว โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 3,500 ดอลลาร์ฯ และหากเป็นกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง อาจไปถึง 3,600 ดอลลาร์ฯ ได้ ปัจจัยหนุนมาจากแนวโน้มการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐในภาพใหญ่

• แนวรับสำคัญที่ไม่ควรหลุด: 3,320 ดอลลาร์ฯ หากหลุดเทรนด์จะเปลี่ยนเป็นไซด์เวย์ และถ้าหลุด 3,250 ดอลลาร์ฯ ภาพการปรับฐานจะกลับมาทันที โดยมีโอกาสลงไปที่โซน 3,000 หรือ 2,950 ดอลลาร์ฯ

Bitcoin: กลับลำเป็นลบระยะสั้น เสี่ยงลง $100,000/$95,000

ตรงกันข้ามกับทองคำ Bitcoin ส่งสัญญาณเชิงลบในระยะสั้นถึงกลาง หลังราคาถอยกลับลงไปต่ำกว่าระดับ 106,000 ดอลลาร์ฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว "อันนี้ถือเป็นสัญญาณในเชิงลบ เพราะว่าแนวต้านใหญ่ที่เคยทะลุขึ้นไป ปรากฏว่ามันย้อนกลับลงมา" คาดว่าราคา Bitcoin มีโอกาสลงไปที่โซน 100,000 ดอลลาร์ฯ และต่ำกว่านั้นมีแนวรับที่ 95,000 ดอลลาร์ฯ หรือในภาพใหญ่อาจลงไปถึง 86,000-88,000 ดอลลาร์ฯ ใกล้เส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน

ภาพรวมค่าเงินบาทและน้ำมัน:

• ค่าเงินบาท: ระยะสั้นอาจอ่อนค่าขึ้นไปที่โซน 33.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ แต่ภาพใหญ่ยังเป็นแนวโน้มแข็งค่าเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ การดีดกลับของ USD/THB เหนือ 33 บาท เป็นจังหวะ "เด้ง Short"
• ราคาน้ำมัน: สัญญาณระยะสั้นค่อนข้างดี มีโอกาสวิ่งไปที่โซน 67.5-68 เหรียญฯ อาจหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน เช่น PTTEP (แนวต้าน 105 บาท) ให้ดีดกลับระยะสั้นได้