KGI เจาะ 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน

#ทันหุ้น - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เจาะ 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ TU ให้เป้าพื้นฐาน 19.7 บาท โดย 1) มุมมองด้านเทคนิค ราคาหุ้นพักฐานแรงจน Oversold มีโอกาส Rebound แนวรับ 13.9 บาท / แนวต้าน 14.2 – 14.4 บาท กรณี Rebound ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป 14.8 บาท (Stop loss 13.8 บาท) 2) กำไร 2Q มีโอกาสโตเด่นตาม บ.ลูก ITC* วานนี้ ITC รายงานกำไร 2Q67 = 1.0 พันล้านบาท ดีกว่าคาด 22% ทำให้มีโอกาสที่ TU* ที่ถือหุ้น ITC* 78.82% จะรายงานกำไรดีกว่าคาดเช่นกัน โดยฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไร 2Q67 = 1.17 พันล้านบาท 3) Valuation ถูก Forward PE ต่ำเพียง 10.7 เท่า (-1 S.D.) Dividend yield 5.4% ขณะที่คาดกำไรปีนี้ Turnaround YoY รวมทั้งเป็นหุ้น Defensive play ในช่วงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 

แนะนำ CPALL ให้เป้าพื้นฐาน 77 บาท โดย 1) มุมมองด้านเทคนิค ราคาหุ้นยัง Sideway บริเวณค่าเฉลี่ย 200 วัน แนวรับ 56.5 บาท / แนวต้าน 58.25 – 59 บาท กรณีผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป +/-60 บาท (Stop loss 55.75 บาท) 2) ประเมิน Earnings momentum โต YoY ต่อเนื่อง คาดกำไร 2Q67 5.9 พันล้านบาท (+34% YoY) และคาดแนวโน้มกำไร 2H67 จะดีต่อเนื่อง YoY โดยเฉพาะใน 4Q67 รับอานิสงส์จากโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 3) Valuation ถูกForward PE +/- 22 เท่า คิดเป็น -2 S.D. ต่ำกว่าตอนวิกฤตโควิด-19แล้ว

แนะนำ SFLEX ให้เป้าพื้นฐาน 5.8 บาท โดย 1) มุมมองด้านเทคนิค ราคาหุ้นยัง Sideway บริเวณค่าเฉลี่ย 200 วัน และบีบกรอบแคบ รอสัญญาณ Break แนวต้าน ประเมินแนวรับ 3.3 บาท / แนวต้าน 3.4 – 3.54 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 3.7 บาท (Stop loss 3.2 บาท) 2) กำไร 2Q67 โตเด่น YoY เป็นไตรมาสที่ 7 ติดต่อกัน เราประเมินกำไร 2Q67 60 ล้านบาท โต +19% YoY โดยอัตรากำไรขั้นต้นยังสูง + ส่วนแบ่งกำไรจาก JV ที่เวียดนามกับ SCGP* เพิ่มขึ้น 3) ประเมิน Upside จาก i) โครงการดิจิทัลวอลเล็ต หนุนการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ii) ยุโรปวางแผนที่จะให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ Recycle ได้ 100% ภายในปี 2568 หนุนอัตรากeไรจากสินค้า Recycle ที่สูงกว่าปกติ(ปัจจุบันผลิตอยู่ 20%) 4) Valuation ถูก Forward PE 11.5 เท่า (-1.2 S.D.) ขณะที่กำไรเดินหน้า New high